SageView Advisory Groups Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,54 Mio. $	Verkaufen	40.561 -28	-0,1 %	-999 $	0,05 %	187
2026 Q1	1,32 Mio. $	Verkaufen	40.589 -1.349	-3 %	-45.151 $	0,05 %	200
2025 Q4	1,32 Mio. $	Verkaufen	41.938 -1.336	-3 %	-41.655 $	0,04 %	218
2025 Q3	1,35 Mio. $	Verkaufen	43.274 -2.095	-5 %	-63.629 $	0,05 %	229
2025 Q2	1,36 Mio. $	Verkaufen	45.369 -908	-2 %	-24.630 $	0,05 %	201
2025 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	46.277 -1.946	-4 %	-56.934 $	0,05 %	195
2024 Q4	1,43 Mio. $	Verkaufen	48.223 -5.745	-11 %	-175.471 $	0,06 %	171
2024 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	53.968 -6.426	-11 %	-184.689 $	0,08 %	134
2024 Q2	1,66 Mio. $	Verkaufen	60.394 -5.847.486	-99 %	-161 Mio. $	0,08 %	144
2024 Q1	74,6 Mio. $	Kaufen	5.907.880 +5.826.182	+7.131 %	+159 Mio. $	3,77 %	7
2023 Q4	2,22 Mio. $	Verkaufen	81.698 -131.958	-62 %	-3,27 Mio. $	0,1 %	128
2023 Q3	5,18 Mio. $	Kaufen	213.656 +8.422	+4 %	+214.754 $	0,3 %	44
2023 Q2	5,18 Mio. $	Kaufen	205.234 +23.744	+13 %	+569.989 $	0,29 %	51
2023 Q1	4,42 Mio. $	Verkaufen	181.490 -12.414	-6 %	-310.024 $	0,28 %	55
2022 Q4	4,53 Mio. $	Kaufen	+193.904	Neu	+4,56 Mio. $	0,37 %	56

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 999 $ und hielt danach 40.561 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #187.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 74,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 40.561 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 1,54 Mio. $.
SageView Advisory Group verkaufte 28 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 999 $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 187.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q1 2024 mit 74,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .