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SageView Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,22 % |
| 2 | Technologie | 6,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
33.648
-2.972
| -8 % | -124.454 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
202
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
1.422
-41
| -3 % | -42.403 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
203
Community West Bancshares
CWBC
696 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
50.881
+24.636
| +94 % | +599.687 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
204
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
23.558
+5.636
| +31 % | +326.151 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
421 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
25.861
-29
| -0,1 % | -1.434 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
206
BNY Mellon Active Core Bond ETF
BKFI
243 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
56.338
-25.608
| -31 % | -612.105 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
4.379
+419
| +11 % | +83.177 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
208
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,04 % |
9.103
+105
| +1 % | +14.356 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
209
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
18.233
-1.429
| -7 % | -99.740 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
210
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
32.206
-2.272
| -7 % | -89.270 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
211
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
14.853
-6.919
| -32 % | -625.862 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
212
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,24 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
24.242
+3.417
| +16 % | +187.619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
21.098
-1.255
| -6 % | -73.759 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
214
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
2.809
-486
| -15 % | -228.526 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
215
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
8.818
-1
| -0 % | -138 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
216
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
60.139
-5.275
| -8 % | -130.924 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
217
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
51.687
-2.439
| -5 % | -63.801 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
218
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
12.167
-449
| -4 % | -45.218 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
219
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
42.187
+1
| +0 % | +29 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
220
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
5.677
+155
| +3 % | +31.238 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
221
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
25.598
-3.378
| -12 % | -162.493 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
222
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
5.159
+1
| +0 % | +208 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
223
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
3.068
-124
| -4 % | -54.174 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
224
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
8.786
+2
| +0 % | +264 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
225
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
2.352
-770
| -25 % | -444.146 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .