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SageView Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,22 % |
| 2 | Technologie | 6,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,33 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,07 % |
52.988
-3.094
| -6 % | -115.646 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
152
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,07 % |
4.664
+168
| +4 % | +50.998 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
153
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,07 % |
76.855
-5.210
| -6 % | -133.910 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
154
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,07 % |
5.044
-95
| -2 % | -37.601 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
155
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,06 % |
47.358
-2.521
| -5 % | -100.567 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
156
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
14.511
-236
| -2 % | -35.288 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
157
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
21.263
-3.065
| -13 % | -279.509 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
158
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
21.127
-2.641
| -11 % | -241.055 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
159
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
11.354
-680
| -6 % | -128.756 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
160
Fastenal
FAST
62,9 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
39.010
+176
| +0,5 % | +7.988 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
161
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
6.434
-36
| -0,6 % | -10.164 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
162
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,06 % |
13.276
+846
| +7 % | +110.131 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
163
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,06 % |
7.218
-27
| -0,4 % | -6.629 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
164
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
1.817
+163
| +10 % | +158.916 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
165
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,06 % |
9.532
-2.086
| -18 % | -382.563 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
2.523
+50
| +2 % | +32.944 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
9.080
-110
| -1 % | -21.282 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
168
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
4.193
-101
| -2 % | -40.730 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
169
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,06 % |
5.642
-22
| -0,4 % | -6.783 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
170
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,06 % |
21.240
+41
| +0,2 % | +3.434 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
171
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,06 % |
19.880
+65
| +0,3 % | +5.898 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
172
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,06 % |
51.242
-461
| -0,9 % | -15.276 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
173
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
2.686
-26
| -1 % | -15.060 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
174
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,3 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
32.674
-7.974
| -20 % | -392.281 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
20.876
-4.344
| -17 % | -336.773 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .