SageView Advisory Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,96 Mio. $	Verkaufen	21.263 -3.065	-13 %	-279.509 $	0,06 %	157
2026 Q1	2,29 Mio. $	Kaufen	24.328 +226	+0,9 %	+22.165 $	0,08 %	125
2025 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	24.102 -3.496	-13 %	-331.664 $	0,08 %	135
2025 Q3	2,63 Mio. $	Kaufen	27.598 +1.287	+5 %	+122.160 $	0,09 %	135
2025 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	26.311 +3.957	+18 %	+331.332 $	0,1 %	116
2025 Q1	1,75 Mio. $	Verkaufen	22.354 -162	-0,7 %	-12.715 $	0,07 %	140
2024 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	22.516 +4.024	+22 %	+301.106 $	0,07 %	142
2024 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	18.492 -6.255	-25 %	-410.890 $	0,06 %	174
2024 Q2	1,82 Mio. $	Kaufen	+24.747	Neu	+1,83 Mio. $	0,08 %	135
2024 Q1	–	Verkaufen	-29.148	Geschlossen	-1,88 Mio. $	–	757
2023 Q4	1,88 Mio. $	Kaufen	29.148 +24.800	+570 %	+1,43 Mio. $	0,08 %	149
2023 Q3	238.701 $	Kaufen	4.348 +44	+1 %	+2.659 $	0,01 %	476
2023 Q2	243.925 $	Kaufen	+4.304	Neu	+225.430 $	0,01 %	489
2023 Q1	–	Verkaufen	-3.549	Geschlossen	-295.451 $	–	480
2022 Q4	295.451 $	Kaufen	+3.549	Neu	+275.441 $	0,02 %	322

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 279.509 $ und hielt danach 21.263 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 21.263 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,96 Mio. $.
SageView Advisory Group verkaufte 3.065 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 279.509 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 157.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in Charles Schwab erreichte im Q3 2025 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .