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SageView Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,22 % |
| 2 | Technologie | 6,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
16.291
-2.752
| -14 % | -592.082 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
102
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
138 Mio. $
| 4,08 Mio. $ | 0,13 % |
113.323
-4.995
| -4 % | -177.653 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,13 % |
10.591
+44
| +0,4 % | +13.776 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
104
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,13 % |
30.681
-28
| -0,1 % | -3.449 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
105
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
54.804
-1.480
| -3 % | -103.091 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
45.508
-336
| -0,7 % | -25.067 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
107
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,13 % |
25.224
-4.064
| -14 % | -600.072 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
108
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,13 % |
9.224
-465
| -5 % | -172.352 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
109
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,12 % |
64.309
-3.752
| -6 % | -199.544 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
110
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,12 % |
97.034
-5.298
| -5 % | -198.722 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
111
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,12 % |
3.070
+65
| +2 % | +66.343 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
112
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
124.386
+3.059
| +3 % | +85.637 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
113
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,12 % |
10.784
-3
| -0 % | -960 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,12 % |
16.252
-361
| -2 % | -75.383 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
115
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,11 % |
43.552
-467
| -1 % | -37.356 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
116
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,11 % |
13.618
-1.770
| -12 % | -322.028 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
117
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,11 % |
21.307
-2.150
| -9 % | -336.017 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,11 % |
67.137
+11.158
| +20 % | +553.730 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,11 % |
25.250
+1.929
| +8 % | +225.785 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
120
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,1 % |
58.859
+481
| +0,8 % | +25.191 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
121
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,1 % |
32.288
+100
| +0,3 % | +9.398 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
122
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,1 % |
60.691
-705
| -1 % | -35.426 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,1 % |
9.919
-324
| -3 % | -93.459 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
124
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,1 % |
29.204
-6.410
| -18 % | -651.192 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
125
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,1 % |
17.713
-706
| -4 % | -131.405 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .