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SageView Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,22 % |
| 2 | Technologie | 6,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
808 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,24 % |
9.967
-56
| -0,6 % | -40.600 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
52
BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
BKMS
426 Mio. $
| 6,94 Mio. $ | 0,23 % |
271.600
-4.870
| -2 % | -124.290 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,23 % |
71.674
-879
| -1 % | -83.419 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,66 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
261.058
+3.396
| +1 % | +89.286 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
CSW Industrials
CSW
4,67 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,23 % |
24.761
-3.062
| -11 % | -849.338 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
56
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,44 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,22 % |
154.963
+140.878
| +1.000 % | +6,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
158.837
-15.287
| -9 % | -646.181 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
58
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
18.726
-350
| -2 % | -113.864 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
59
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
35.692
-322
| -0,9 % | -57.882 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,22 % |
111.330
+97.694
| +716 % | +5,77 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 6,55 Mio. $ | 0,21 % |
15.581
-251
| -2 % | -99.827 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
59 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,21 % |
58.609
+3.015
| +5 % | +317.107 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,21 % |
75.189
-893
| -1 % | -74.780 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
64
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
665 Mio. $
| 6,29 Mio. $ | 0,21 % |
64.108
-92
| -0,1 % | -9.136 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,21 % |
209.484
+197.869
| +1.704 % | +5,94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 6,24 Mio. $ | 0,2 % |
12.467
-160
| -1 % | -76.920 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
67
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
1,73 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,2 % |
246.579
-3.448
| -1 % | -85.851 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
172 Mio. $
| 6,12 Mio. $ | 0,2 % |
163.752
-8.135
| -5 % | -294.076 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
69
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
70,6 Mio. $
| 6,08 Mio. $ | 0,2 % |
214.228
-10.350
| -5 % | -284.146 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,2 % |
73.811
+63.763
| +635 % | +4,94 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
71
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,2 % |
40.903
-113
| -0,3 % | -15.508 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
72
Autodesk
ADSK
53,6 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,2 % |
30.633
-85
| -0,3 % | -19.413 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
73
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
72,1 Mio. $
| 5,93 Mio. $ | 0,19 % |
207.007
-9.863
| -5 % | -277.314 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,2 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,19 % |
19.246
-723
| -4 % | -207.202 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
75
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
56.253
+51.098
| +991 % | +5,44 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .