SageView Advisory Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,63 Mio. $	Verkaufen	32.487 -6.635	-17 %	-909.325 $	0,15 %	89
2026 Q1	4,74 Mio. $	Verkaufen	39.122 -361	-0,9 %	-46.155 $	0,17 %	72
2025 Q4	5,09 Mio. $	Verkaufen	39.483 -1.206	-3 %	-154.046 $	0,17 %	75
2025 Q3	5,12 Mio. $	Verkaufen	40.689 -383	-0,9 %	-46.311 $	0,18 %	71
2025 Q2	4,95 Mio. $	Verkaufen	41.072 -808	-2 %	-86.046 $	0,19 %	57
2025 Q1	4,29 Mio. $	Verkaufen	41.880 -20.833	-33 %	-2,27 Mio. $	0,18 %	63
2024 Q4	6,91 Mio. $	Verkaufen	62.713 -935	-1 %	-104.465 $	0,3 %	45
2024 Q3	6,92 Mio. $	Verkaufen	63.648 -3.819	-6 %	-400.381 $	0,35 %	36
2024 Q2	7,01 Mio. $	Kaufen	+67.467	Neu	+6,75 Mio. $	0,33 %	40
2024 Q1	–	Verkaufen	-84.925	Geschlossen	-8,03 Mio. $	–	570
2023 Q4	8,03 Mio. $	Kaufen	84.925 +6.529	+8 %	+553.892 $	0,35 %	38
2023 Q3	6,38 Mio. $	Verkaufen	78.396 -2.242	-3 %	-190.107 $	0,37 %	39
2023 Q2	6,79 Mio. $	Verkaufen	80.638 -3.703	-4 %	-294.295 $	0,38 %	38
2023 Q1	6,58 Mio. $	Verkaufen	84.341 -2.557	-3 %	-193.162 $	0,42 %	38
2022 Q4	6,24 Mio. $	Kaufen	+86.898	Neu	+6,25 Mio. $	0,51 %	44

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 909.325 $ und hielt danach 32.487 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 8,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 32.487 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 4,63 Mio. $.
SageView Advisory Group verkaufte 6.635 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 909.325 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 89.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2023 mit 8,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .