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Krilogy Financial Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
20,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,28 %
Krilogy is a wealth management firm that has added a tax practice, a law practice and a retirement plan group alongside its investment services. Krilogy Tax came in 2017, Krilogy Law in 2020, and (K) Plans, which works only with company retirement plans, followed after that. Kent Skornia is its president and chief executive. Its core investment philosophy is long-term, and it serves high and ultra-high net worth individuals and families, retirement plans, charities, foundations and businesses. Through its Krilogy Portfolio Services division, it also supplies investment management and research to other advisers and their clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+195,45 %
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+234 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,35 %
Position
1.198
Neu
127
Aufgestockt
525
Reduziert
393
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,73 % |
| 2 | Technologie | 12,03 % |
| 3 | Industrie | 7,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,82 % |
268.738
+29.817
| +12 % | +3,43 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
|
27
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,85 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,82 % |
654.714
+643.487
| +5.732 % | +30,1 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 0,82 % |
84.718
+1.472
| +2 % | +510.882 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
29
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,81 % |
330.236
+1.616
| +0,5 % | +148.545 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
30
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
518 Mio. $
| 28,7 Mio. $ | 0,78 % |
1.246.338
+39.830
| +3 % | +943.198 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,77 % |
252.435
+27.491
| +12 % | +3,06 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,74 % |
726.875
-93.926
| -11 % | -3,61 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
33
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
| 23,8 Mio. $ | 0,65 % |
1.040.347
+841.420
| +423 % | +20,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,65 % |
140.420
+11.488
| +9 % | +2,05 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 0,61 % |
30.194
+1.969
| +7 % | +1,23 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
36
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,6 % |
258.372
+25.029
| +11 % | +2,11 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
37
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,56 % |
894.474
-98.723
| -10 % | -2,26 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 20,3 Mio. $ | 0,55 % |
58.052
+183
| +0,3 % | +63.083 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
39
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
424 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,53 % |
649.102
+57.841
| +10 % | +1,77 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,53 % |
483.531
-162.593
| -25 % | -6,74 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
41
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,37 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,49 % |
468.484
-94.047
| -17 % | -3,72 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
42
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,48 % |
49.676
+5.368
| +12 % | +2,02 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,48 % |
345.990
+81.513
| +31 % | +4,11 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
44
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
772 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,43 % |
814.934
+61.908
| +8 % | +1,23 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
45
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,41 % |
162.529
-8.937
| -5 % | -829.346 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,4 % |
129.215
-13.968
| -10 % | -1,53 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,38 % |
63.425
-3.219
| -5 % | -715.396 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,38 % |
35.999
+1.051
| +3 % | +393.904 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
49
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,21 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,35 % |
593.101
-49.864
| -8 % | -1,1 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,35 % |
582.136
-45.116
| -7 % | -1,01 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Krilogy Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 1.198 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 3,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Krilogy Financial investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 525 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Krilogy Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Krilogy Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in VanEck Agribusiness ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Krilogy Financial machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Krilogy Financial eröffnete 127 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Krilogy Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .