Krilogy Financial Portfolio-Positionen
Krilogy is a wealth management firm that has added a tax practice, a law practice and a retirement plan group alongside its investment services. Krilogy Tax came in 2017, Krilogy Law in 2020, and (K) Plans, which works only with company retirement plans, followed after that. Kent Skornia is its president and chief executive. Its core investment philosophy is long-term, and it serves high and ultra-high net worth individuals and families, retirement plans, charities, foundations and businesses. Through its Krilogy Portfolio Services division, it also supplies investment management and research to other advisers and their clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,73 % |
| 2 | Technologie | 12,03 % |
| 3 | Industrie | 7,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,23 % |
14.028
+701
| +5 % | +360.624 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
77
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
419.371
+16.162
| +4 % | +315.768 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 8,18 Mio. $ | 0,22 % |
6.914
+68
| +1 % | +80.240 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,22 % |
143.433
-22.120
| -13 % | -1,26 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
80
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 8,16 Mio. $ | 0,22 % |
21.591
+841
| +4 % | +300.970 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
81
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,22 % |
46.692
+2.164
| +5 % | +338.359 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
82
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,22 % |
162.196
+16.518
| +11 % | +849.810 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
83
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,31 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
1.487.400
+100.000
| +7 % | +563.030 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
84
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
248.124
-3.756
| -1 % | -112.506 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
85
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,2 % |
44.965
-1.587
| -3 % | -238.795 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
86
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,2 % |
70.439
-7.416
| -10 % | -799.939 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
87
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,2 % |
35.444
+5.109
| +17 % | +965.272 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,2 % |
73.618
-9.887
| -12 % | -1,04 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
89
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,19 % |
82.034
+460
| +0,6 % | +37.054 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
90
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,18 % |
36.510
+1.737
| +5 % | +309.945 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
91
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
767 Mio. $
| 6,33 Mio. $ | 0,17 % |
150.291
+11.100
| +8 % | +480.146 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,17 % |
43.376
+2.998
| +7 % | +414.271 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,17 % |
18.321
-102
| -0,6 % | -35.611 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
94
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,17 % |
6.261
+4
| +0,1 % | +3.964 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
95
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,17 % |
15.777
-1.386
| -8 % | -511.235 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
96
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,16 % |
5.363
+756
| +16 % | +825.658 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
14.368
-2.103
| -13 % | -748.360 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,15 % |
36.019
+3.125
| +10 % | +471.936 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,15 % |
29.226
+8.781
| +43 % | +1,42 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
100
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,15 % |
51.721
+10.690
| +26 % | +1,1 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Krilogy Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 1.198 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 3,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Krilogy Financial investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 525 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Krilogy Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Krilogy Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in VanEck Agribusiness ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Krilogy Financial machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Krilogy Financial eröffnete 127 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Krilogy Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .