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Krilogy Financial Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
20,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,28 %
Krilogy is a wealth management firm that has added a tax practice, a law practice and a retirement plan group alongside its investment services. Krilogy Tax came in 2017, Krilogy Law in 2020, and (K) Plans, which works only with company retirement plans, followed after that. Kent Skornia is its president and chief executive. Its core investment philosophy is long-term, and it serves high and ultra-high net worth individuals and families, retirement plans, charities, foundations and businesses. Through its Krilogy Portfolio Services division, it also supplies investment management and research to other advisers and their clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+195,45 %
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+234 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,35 %
Position
1.198
Neu
127
Aufgestockt
525
Reduziert
393
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
IBGM
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,73 % |
| 2 | Technologie | 12,03 % |
| 3 | Industrie | 7,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
16.005
+810
| +5 % | +618.113 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
52
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
537.644
+10.054
| +2 % | +238.645 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,32 % |
15.081
+336
| +2 % | +255.249 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
54
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
370 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,32 % |
942.778
+120.159
| +15 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
55
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
257.229
+8.455
| +3 % | +386.180 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
56
Perpetua Resources
PPTA
2,23 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
559.594
-48.380
| -8 % | -1,07 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
171.009
+9.023
| +6 % | +546.941 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
58
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,3 % |
262.495
-51.543
| -16 % | -2,22 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,81 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,3 % |
280.523
-39.469
| -12 % | -1,56 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
60
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,3 % |
35.640
+7.405
| +26 % | +2,31 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,3 % |
201.515
+193.566
| +2.435 % | +11 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
62
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,59 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,3 % |
512.518
-49.765
| -9 % | -1,07 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
63
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,93 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
212.477
+19.537
| +10 % | +981.127 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,29 % |
34.149
-1.701
| -5 % | -589.264 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
65
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,29 % |
114.549
+6.724
| +6 % | +651.315 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
66
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,75 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
+668.223
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,27 % |
13.382
-1.094
| -8 % | -781.736 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,22 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
523.794
+28.249
| +6 % | +545.895 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
29.374
+4.172
| +17 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
70
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
36.315
+799
| +2 % | +179.157 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
230.631
+27.354
| +13 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 9,48 Mio. $ | 0,26 % |
18.309
+3.191
| +21 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
73
Invesco China Technology ETF
CQQQ
1,75 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,26 % |
+220.295
| Neu | +11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,24 % |
197.528
+62.707
| +47 % | +2,82 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
75
Visa
V
784 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,24 % |
22.725
+1.474
| +7 % | +538.798 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
Portfolio-Rückblick von Krilogy Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 1.198 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 3,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Krilogy Financial investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 525 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Krilogy Financial im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF: 1.586.275 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Krilogy Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Krilogy Financial hat seine Position in VanEck Agribusiness ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Krilogy Financial machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Krilogy Financial eröffnete 127 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Krilogy Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .