Krilogy Financials iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Krilogy Financial Aktiendetails zu IBTJ Fondsaktivität für IBTJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,9 Mio. $	Verkaufen	512.518 -49.765	-9 %	-1,07 Mio. $	0,3 %	62
2026 Q2	12,2 Mio. $	Kaufen	562.283 +41.166	+8 %	+893.310 $	0,36 %	56
2026 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	521.117 +24.018	+5 %	+526.741 $	0,37 %	54
2025 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	497.099 +461.525	+1.297 %	+10,1 Mio. $	0,37 %	53
2025 Q3	778.538 $	Verkaufen	35.574 -10.541	-23 %	-230.678 $	0,03 %	392
2025 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	46.115 -1.318	-3 %	-28.663 $	0,06 %	181
2025 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	47.433 +17.012	+56 %	+365.472 $	0,07 %	168
2024 Q4	648.768 $	Kaufen	30.421 +2.163	+8 %	+46.618 $	0,04 %	189
2024 Q3	624.644 $	Kaufen	28.258 +7.757	+38 %	+169.488 $	0,04 %	190
2024 Q2	438.107 $	Verkaufen	20.501 -9.169	-31 %	-194.557 $	0,03 %	211
2024 Q1	637.905 $	Verkaufen	29.670 -11.206	-27 %	-241.521 $	0,05 %	191
2023 Q4	890.280 $	Kaufen	40.876 +14.631	+56 %	+309.561 $	0,08 %	152
2023 Q3	551.145 $	Kaufen	26.245 +5.801	+28 %	+123.729 $	0,05 %	178
2023 Q2	442.204 $	Kaufen	20.444 +8.718	+74 %	+191.932 $	0,04 %	184
2023 Q1	259.966 $	Verkaufen	11.726 -1.727	-13 %	-37.830 $	0,02 %	350
2022 Q4	290.450 $	Verkaufen	13.453 -19.084	-59 %	-412.405 $	0,03 %	325
2022 Q3	701.000 $	Kaufen	32.537 +4	+0 %	+90 $	0,08 %	161
2022 Q2	740.000 $	Verkaufen	32.533 -12.964	-28 %	-295.570 $	0,09 %	160
2022 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	+45.497	Neu	+1,11 Mio. $	0,11 %	127

Weitere Fonds mit IBTJ im Portfolio

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waycross Investment Management Bellingham, Washington 124 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTJ-Position von Krilogy Financial: Q3 2026 im Rückblick

Krilogy Financial verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) im Q3 2026 um 8,9 %, verkaufte schätzungsweise 1,07 Mio. $ und hielt danach 512.518 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Krilogy Financial meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IBTJ und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTJ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 512.518 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
Krilogy Financial verkaufte 49.765 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Krilogy Financial aus und war dessen Position auf Rang 62.
Krilogy Financial meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Krilogy Financial in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .