Krilogy Financials PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Krilogy Financial Aktiendetails zu ZROZ Fondsaktivität für ZROZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,16 Mio. $	Verkaufen	40.033 -213.903	-84 %	-12,6 Mio. $	0,06 %	249
2026 Q2	16,3 Mio. $	Kaufen	253.936 +15.399	+6 %	+969.176 $	0,48 %	39
2026 Q1	15 Mio. $	Verkaufen	238.537 -15.955	-6 %	-1,04 Mio. $	0,48 %	42
2025 Q4	16,7 Mio. $	Kaufen	254.492 +6.822	+3 %	+461.838 $	0,57 %	38
2025 Q3	16,7 Mio. $	Kaufen	247.670 +53.806	+28 %	+3,52 Mio. $	0,63 %	34
2025 Q2	13 Mio. $	Kaufen	193.864 +15.848	+9 %	+1,05 Mio. $	0,75 %	35
2025 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	178.016 +34.271	+24 %	+2,39 Mio. $	0,83 %	34
2024 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	143.745 +540	+0,4 %	+40.493 $	0,66 %	39
2024 Q3	11,8 Mio. $	Kaufen	143.205 +2.889	+2 %	+232.193 $	0,81 %	32
2024 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	140.316 +26.666	+23 %	+1,98 Mio. $	0,78 %	32
2024 Q1	9,01 Mio. $	Verkaufen	113.650 -165.538	-59 %	-13,1 Mio. $	0,69 %	36
2023 Q4	23,8 Mio. $	Kaufen	+279.188	Neu	+20,8 Mio. $	2,03 %	12

Weitere Fonds mit ZROZ im Portfolio

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPSA

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas 506 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Williams & Novak Westlake Village, California 169 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballew Advisors Jackson, Mississippi 201 Mio. $ AUM 10,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida 868 Mio. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZROZ-Position von Krilogy Financial: Q3 2026 im Rückblick

Krilogy Financial verringerte seine Beteiligung an PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) im Q3 2026 um 84 %, verkaufte schätzungsweise 12,6 Mio. $ und hielt danach 40.033 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #249.

Krilogy Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in ZROZ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 23,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZROZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 40.033 Aktien von PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Wert von 2,16 Mio. $.
Krilogy Financial verkaufte 213.903 Aktien von PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Krilogy Financial aus und war dessen Position auf Rang 249.
Krilogy Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Krilogy Financial in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund erreichte im Q4 2023 mit 23,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .