Krilogy Financials iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Krilogy Financial Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13 Mio. $	Verkaufen	582.136 -45.116	-7 %	-1,01 Mio. $	0,35 %	50
2026 Q2	14 Mio. $	Kaufen	627.252 +40.227	+7 %	+900.353 $	0,41 %	46
2026 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	587.025 +30.533	+5 %	+685.991 $	0,42 %	48
2025 Q4	12,5 Mio. $	Kaufen	556.492 +28.723	+5 %	+645.914 $	0,43 %	49
2025 Q3	11,8 Mio. $	Kaufen	527.769 +66.902	+15 %	+1,5 Mio. $	0,44 %	45
2025 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	460.867 +4.398	+1 %	+98.532 $	0,59 %	40
2025 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	456.469 +40.082	+10 %	+892.654 $	0,66 %	40
2024 Q4	9,24 Mio. $	Kaufen	416.387 +223.989	+116 %	+4,99 Mio. $	0,62 %	41
2024 Q3	4,35 Mio. $	Kaufen	192.398 +3.389	+2 %	+75.994 $	0,3 %	68
2024 Q2	4,17 Mio. $	Verkaufen	189.009 -43.099	-19 %	-946.911 $	0,31 %	68
2024 Q1	5,14 Mio. $	Kaufen	232.108 +192.793	+490 %	+4,28 Mio. $	0,39 %	58
2023 Q4	880.251 $	Kaufen	39.315 +14.321	+57 %	+314.501 $	0,08 %	156
2023 Q3	546.119 $	Kaufen	24.994 +2.617	+12 %	+57.572 $	0,05 %	179
2023 Q2	495.651 $	Kaufen	22.377 +8.069	+56 %	+181.790 $	0,04 %	182
2023 Q1	324.220 $	Verkaufen	14.308 -180.325	-93 %	-4,05 Mio. $	0,03 %	324
2022 Q4	4,33 Mio. $	Kaufen	+194.633	Neu	+4,33 Mio. $	0,41 %	47

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania 3,29 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chatham Capital Group Savannah, Georgia 777 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fagan Associates Troy, New York 861 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Krilogy Financial: Q3 2026 im Rückblick

Krilogy Financial verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q3 2026 um 7,2 %, verkaufte schätzungsweise 1,01 Mio. $ und hielt danach 582.136 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Krilogy Financial meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 582.136 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 13 Mio. $.
Krilogy Financial verkaufte 45.116 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Krilogy Financial aus und war dessen Position auf Rang 50.
Krilogy Financial meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Krilogy Financial in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .