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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,66 Mrd. $
Umschlag
19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 823.675 $ | 0,03 % |
7.245
+766
| +12 % | +87.166 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
202
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 822.581 $ | 0,03 % |
4.421
+259
| +6 % | +55.537 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
203
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 812.765 $ | 0,03 % |
1.596
+71
| +5 % | +39.027 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
204
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 805.240 $ | 0,03 % |
4.128
+92
| +2 % | +18.295 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
205
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 796.455 $ | 0,03 % |
4.658
+63
| +1 % | +11.841 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
206
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 790.121 $ | 0,03 % |
1.732
+365
| +27 % | +154.651 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
207
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 780.165 $ | 0,03 % |
6.234
+438
| +8 % | +54.271 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 776.291 $ | 0,03 % |
10.297
+819
| +9 % | +63.957 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
209
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 772.485 $ | 0,03 % |
4.706
+96
| +2 % | +16.373 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
210
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 759.116 $ | 0,03 % |
1.993
-5.424
| -73 % | -2,12 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
211
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 755.619 $ | 0,03 % |
5.836
+996
| +21 % | +134.136 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 753.652 $ | 0,03 % |
15.010
+1.581
| +12 % | +80.414 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
213
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,3 Mrd. $
| 748.077 $ | 0,03 % |
4.480
+397
| +10 % | +70.716 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 743.262 $ | 0,03 % |
25.359
-160
| -0,6 % | -4.695 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
215
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 739.954 $ | 0,03 % |
2.898
+109
| +4 % | +24.900 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
216
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 737.373 $ | 0,03 % |
14.908
-2.022
| -12 % | -100.310 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 732.455 $ | 0,03 % |
9.686
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
218
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 726.852 $ | 0,03 % |
7.736
+341
| +5 % | +35.187 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
219
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 718.297 $ | 0,03 % |
10.239
-5.790
| -36 % | -417.319 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
220
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 717.798 $ | 0,03 % |
1.588
+81
| +5 % | +37.245 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
221
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 715.271 $ | 0,03 % |
12.427
+2.162
| +21 % | +125.290 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
222
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 712.801 $ | 0,03 % |
3.393
-10
| -0,3 % | -1.844 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
223
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
152 Mio. $
| 710.646 $ | 0,03 % |
22.294
-885
| -4 % | -29.247 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
224
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 710.255 $ | 0,03 % |
3.859
+275
| +8 % | +47.579 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
225
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 710.153 $ | 0,03 % |
15.223
-332
| -2 % | -15.395 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .