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McAdam LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.6億
売買回転率
19.38%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.03%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+65.37%
5年予想リターン
+53.95%
10年間の推定リターン
+151.29%
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
+$6932万
(+2.7%)
資金フロー
+$5641万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.69%
保有額
583
新規
64
買い増し
288
減少
153
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$797万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$674万 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+$667万 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+$620万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$586万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$554万 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+$450万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$360万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$238万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.72% |
| 2 | 情報技術 | 4.69% |
| 3 | ヘルスケア | 1.25% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.1億
| $82.4万 | 0.03% |
7,245
+766
| +12% | +$8.72万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
202
Boeing
BA
$1349億
| $82.3万 | 0.03% |
4,421
+259
| +6% | +$5.55万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
203
Lockheed Martin
LMT
$1376億
| $81.3万 | 0.03% |
1,596
+71
| +5% | +$3.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
204
Cintas
CTAS
$902億
| $80.5万 | 0.03% |
4,128
+92
| +2% | +$1.83万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
205
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.5億
| $79.6万 | 0.03% |
4,658
+63
| +1% | +$1.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
206
TSMC
TSM
$2.05兆
| $79万 | 0.03% |
1,732
+365
| +27% | +$15.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
207
ConocoPhillips
COP
$1675億
| $78万 | 0.03% |
6,234
+438
| +8% | +$5.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$457億
| $77.6万 | 0.03% |
10,297
+819
| +9% | +$6.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
209
3M
MMM
$958億
| $77.2万 | 0.03% |
4,706
+96
| +2% | +$1.64万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
210
SPDR Gold Trust
GLD
$1302億
| $75.9万 | 0.03% |
1,993
-5,424
| -73% | -$212万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
211
Citigroup
C
$2048億
| $75.6万 | 0.03% |
5,836
+996
| +21% | +$13.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$407億
| $75.4万 | 0.03% |
15,010
+1,581
| +12% | +$8.04万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
213
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $74.8万 | 0.03% |
4,480
+397
| +10% | +$7.07万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$440億
| $74.3万 | 0.03% |
25,359
-160
| -0.6% | -$4,695 |
2022 Q4
15四半期
|
|
215
Phillips 66
PSX
$1013億
| $74万 | 0.03% |
2,898
+109
| +4% | +$2.49万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
216
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $73.7万 | 0.03% |
14,908
-2,022
| -12% | -$10万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
217
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$178億
| $73.2万 | 0.03% |
9,686
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
218
Starbucks
SBUX
$1219億
| $72.7万 | 0.03% |
7,736
+341
| +5% | +$3.52万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
219
Vanguard Total Bond Market
BND
$1653億
| $71.8万 | 0.03% |
10,239
-5,790
| -36% | -$41.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
220
Trane Technologies
TT
$910億
| $71.8万 | 0.03% |
1,588
+81
| +5% | +$3.72万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
221
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $71.5万 | 0.03% |
12,427
+2,162
| +21% | +$12.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
222
NetApp
NTAP
$351億
| $71.3万 | 0.03% |
3,393
-10
| -0.3% | -$1,844 |
2023 Q4
11四半期
|
|
223
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
$1.51億
| $71.1万 | 0.03% |
22,294
-885
| -4% | -$2.92万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
224
Qualcomm
QCOM
$1829億
| $71万 | 0.03% |
3,859
+275
| +8% | +$4.76万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
225
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.3億
| $71万 | 0.03% |
15,223
-332
| -2% | -$1.54万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
FFH
McAdam LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McAdam LLCは583銘柄を保有し、保有額は$26.6億でした。前四半期の$25.9億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
McAdam LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 64件、288件増加しました、153件減少、49件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、保有株数は125,031株、評価額は$592万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$554万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- McAdam LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、株数は125,031株、評価額は$592万でした。
- McAdam LLCは2026年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$797万でした。
- McAdam LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$554万相当を減らしました。
- McAdam LLCは2026年第3四半期にLumen Technologies, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$201万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McAdam LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの65%を占めています。
- McAdam LLCは2026年第3四半期に新たに64件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- McAdam LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$26.6億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のMcAdam LLCの 13F報告書 に基づいています。