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McAdam LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.6億
売買回転率
19.38%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.03%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+65.37%
5年予想リターン
+53.95%
10年間の推定リターン
+151.29%
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
+$6932万
(+2.7%)
資金フロー
+$5641万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.69%
保有額
583
新規
64
買い増し
288
減少
153
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$797万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$674万 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+$667万 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+$620万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$586万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$554万 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+$450万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$360万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$238万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.72% |
| 2 | 情報技術 | 4.69% |
| 3 | ヘルスケア | 1.25% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
$2311億
| $129万 | 0.05% |
5,848
-100
| -2% | -$2.37万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
152
State Street
STT
$467億
| $126万 | 0.05% |
7,209
+120
| +2% | +$2.22万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
153
Applied Materials
AMAT
$2956億
| $124万 | 0.05% |
2,415
+485
| +25% | +$24.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
154
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $122万 | 0.05% |
8,071
+2,933
| +57% | +$40.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
155
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$141億
| $122万 | 0.05% |
3,409
-279
| -8% | -$10.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
156
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $119万 | 0.04% |
11,628
+7,244
| +165% | +$76.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
157
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $119万 | 0.04% |
3,230
+448
| +16% | +$18万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
158
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $118万 | 0.04% |
22,455
+1,833
| +9% | +$9.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
159
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $116万 | 0.04% |
11,246
+714
| +7% | +$7.49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
160
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$37.2億
| $114万 | 0.04% |
23,034
-4,174
| -15% | -$21.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
161
GE Vernova
GEV
$2110億
| $114万 | 0.04% |
1,203
+86
| +8% | +$8.52万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $114万 | 0.04% |
5,442
-396
| -7% | -$8.76万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
163
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$16億
| $114万 | 0.04% |
5,987
-299
| -5% | -$5.73万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $108万 | 0.04% |
10,378
+7,726
| +291% | +$82.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
165
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.48億
| $108万 | 0.04% |
27,791
+7,044
| +34% | +$28.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
166
Western Digital
WDC
$1083億
| $107万 | 0.04% |
2,362
+460
| +24% | +$22.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
167
TJX Companies
TJX
$1506億
| $107万 | 0.04% |
8,083
-998
| -11% | -$14.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
168
Verizon
VZ
$1919億
| $105万 | 0.04% |
22,978
+1,164
| +5% | +$5.48万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
169
Hewlett Packard
HPE
$636億
| $105万 | 0.04% |
16,399
+518
| +3% | +$2.74万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
170
NETSCOUT
NTCT
$23.5億
| $105万 | 0.04% |
26,050
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
171
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $105万 | 0.04% |
12,878
+514
| +4% | +$4.14万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
172
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.5億
| $104万 | 0.04% |
10,667
+437
| +4% | +$4.34万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
173
Marsh
MRSH
$984億
| $103万 | 0.04% |
6,053
-740
| -11% | -$13.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
174
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $103万 | 0.04% |
26,062
+2,715
| +12% | +$11.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
175
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $101万 | 0.04% |
18,232
+756
| +4% | +$4.18万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
FFH
McAdam LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McAdam LLCは583銘柄を保有し、保有額は$26.6億でした。前四半期の$25.9億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
McAdam LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 64件、288件増加しました、153件減少、49件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、保有株数は125,031株、評価額は$592万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$554万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- McAdam LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、株数は125,031株、評価額は$592万でした。
- McAdam LLCは2026年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$797万でした。
- McAdam LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$554万相当を減らしました。
- McAdam LLCは2026年第3四半期にLumen Technologies, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$201万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McAdam LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの65%を占めています。
- McAdam LLCは2026年第3四半期に新たに64件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- McAdam LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$26.6億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のMcAdam LLCの 13F報告書 に基づいています。