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McAdam LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.6億
売買回転率
19.38%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.03%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+65.37%
5年予想リターン
+53.95%
10年間の推定リターン
+151.29%
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
+$6932万
(+2.7%)
資金フロー
+$5641万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.69%
保有額
583
新規
64
買い増し
288
減少
153
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$797万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$674万 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+$667万 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+$620万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$586万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$554万 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+$450万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$360万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$238万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.72% |
| 2 | 情報技術 | 4.69% |
| 3 | ヘルスケア | 1.25% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$166億
| $240万 | 0.09% |
46,447
-6,152
| -12% | -$31.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
102
Visa
V
$7940億
| $238万 | 0.09% |
6,620
+392
| +6% | +$14.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
103
iShares S&P 100 ETF
OEF
$201億
| $232万 | 0.09% |
6,082
-284
| -4% | -$10.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
104
American Express
AXP
$2167億
| $214万 | 0.08% |
7,023
+67
| +1% | +$2.24万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
105
Intel
INTC
$3322億
| $211万 | 0.08% |
17,508
+978
| +6% | +$10万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
106
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$446億
| $204万 | 0.08% |
10,746
+825
| +8% | +$14.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
107
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $203万 | 0.08% |
51,276
-174
| -0.3% | -$7,012 |
2024 Q4
7四半期
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $202万 | 0.08% |
18,920
-232
| -1% | -$2.65万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
109
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.19億
| $193万 | 0.07% |
42,168
+4,690
| +13% | +$22.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
110
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $186万 | 0.07% |
23,132
+2,081
| +10% | +$17.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
111
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$224億
| $186万 | 0.07% |
57,111
-1,219
| -2% | -$4.17万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
112
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$62.7億
| $184万 | 0.07% |
30,487
+27,223
| +834% | +$134万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
113
Coca-Cola
KO
$4197億
| $184万 | 0.07% |
21,341
+685
| +3% | +$5.94万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
114
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$116億
| $183万 | 0.07% |
61,993
+40,670
| +191% | +$123万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
115
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$90.4億
| $179万 | 0.07% |
51,194
-1,820
| -3% | -$6.76万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
$670億
| $177万 | 0.07% |
89,764
+873
| +1% | +$1.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$416億
| $177万 | 0.07% |
28,808
+2,574
| +10% | +$15.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
118
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $176万 | 0.07% |
53,958
+1,440
| +3% | +$4.85万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
119
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $175万 | 0.07% |
40,377
+19,736
| +96% | +$88.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
120
Rocket Lab Corp
RKLB
$423億
| $174万 | 0.07% |
24,920
+9,228
| +59% | +$66.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
121
Netflix
NFLX
$2650億
| $172万 | 0.06% |
24,767
+2,947
| +14% | +$22.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
122
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $172万 | 0.06% |
10,198
+1,142
| +13% | +$19万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
123
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.5億
| $171万 | 0.06% |
16,740
-562
| -3% | -$6.09万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
124
Costco
COST
$4820億
| $169万 | 0.06% |
1,858
+159
| +9% | +$14.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
125
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $167万 | 0.06% |
16,102
+969
| +6% | +$10.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
FFH
McAdam LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McAdam LLCは583銘柄を保有し、保有額は$26.6億でした。前四半期の$25.9億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
McAdam LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 64件、288件増加しました、153件減少、49件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、保有株数は125,031株、評価額は$592万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$554万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- McAdam LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、株数は125,031株、評価額は$592万でした。
- McAdam LLCは2026年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$797万でした。
- McAdam LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$554万相当を減らしました。
- McAdam LLCは2026年第3四半期にLumen Technologies, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$201万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McAdam LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの65%を占めています。
- McAdam LLCは2026年第3四半期に新たに64件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- McAdam LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$26.6億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のMcAdam LLCの 13F報告書 に基づいています。