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McAdam LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.9億
売買回転率
26.26%
推定1年リターン
21.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.01%
1年予想リターン
+21.24%
3年間の予想リターン
+57.44%
5年予想リターン
+51.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.69億
(+17%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
556
新規
109
買い増し
202
減少
197
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+$5025万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$4712万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$3724万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$3105万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$2448万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$4645万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$2487万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$1262万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$1091万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$1003万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.09% |
| 2 | 情報技術 | 4.45% |
| 3 | ヘルスケア | 1.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.08% |
| 5 | 金融 | 1.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $349万 | 0.13% |
6,005
-116
| -2% | -$4.76万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $342万 | 0.13% |
145,301
-11,803
| -8% | -$27.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $339万 | 0.13% |
39,333
-8,655
| -18% | -$72.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $329万 | 0.13% |
8,888
+390
| +5% | +$13.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
80
Merck
MRK
$3601億
| $326万 | 0.13% |
25,372
+1,376
| +6% | +$16.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $326万 | 0.13% |
31,381
-6,154
| -16% | -$63.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $323万 | 0.12% |
29,996
-20,827
| -41% | -$223万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $322万 | 0.12% |
25,513
-35
| -0.1% | -$4,612 |
2021 Q4
18四半期
|
|
84
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $309万 | 0.12% |
30,659
+2,711
| +10% | +$27.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
85
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $308万 | 0.12% |
22,554
+2,483
| +12% | +$37.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
86
Oracle
ORCL
$3887億
| $301万 | 0.12% |
20,562
+1,849
| +10% | +$33.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
87
Caterpillar
CAT
$3359億
| $299万 | 0.12% |
2,807
+254
| +10% | +$22.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $298万 | 0.12% |
5,950
+199
| +3% | +$9.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
89
United Parcel Service
UPS
$829億
| $279万 | 0.11% |
25,921
+7,703
| +42% | +$80.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $276万 | 0.11% |
57,883
-895
| -2% | -$4.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $272万 | 0.11% |
52,599
-1,050
| -2% | -$5.37万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
92
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $262万 | 0.1% |
8,014
+1,994
| +33% | +$61.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
93
Micron Technology
MU
$9943億
| $262万 | 0.1% |
2,269
-265
| -10% | -$19.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $241万 | 0.09% |
9,426
+348
| +4% | +$8.54万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $237万 | 0.09% |
19,907
-620
| -3% | -$7.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
96
American Express
AXP
$2118億
| $235万 | 0.09% |
6,956
+64
| +0.9% | +$2.05万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
97
Palantir
PLTR
$4470億
| $234万 | 0.09% |
20,048
+5,012
| +33% | +$68.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
98
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $233万 | 0.09% |
6,366
-7,873
| -55% | -$282万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
99
Intel
INTC
$4750億
| $231万 | 0.09% |
16,530
-1,385
| -8% | -$14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $231万 | 0.09% |
3,131
-894
| -22% | -$61.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
McAdam LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McAdam LLCは556銘柄を保有し、保有額は$25.9億でした。前四半期の$22.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
McAdam LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに109銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、保有株数は188,682株、評価額は$956万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$4645万相当を売却しました。
- McAdam LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、株数は188,682株、評価額は$956万でした。
- McAdam LLCは2026年第2四半期にFidelity Emerging Markets Multifactor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5025万でした。
- McAdam LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$4645万相当を減らしました。
- McAdam LLCは2026年第2四半期にEaton Vance Short Duration Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$206万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McAdam LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.9億のポートフォリオの65%を占めています。
- McAdam LLCは2026年第2四半期に新たに109件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- McAdam LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$25.9億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のMcAdam LLCの 13F報告書 に基づいています。