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McAdam LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.6億
売買回転率
19.38%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.03%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+65.37%
5年予想リターン
+53.95%
10年間の推定リターン
+151.29%
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
+$6932万
(+2.7%)
資金フロー
+$5640万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.69%
保有額
583
新規
64
買い増し
288
減少
153
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$797万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$674万 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+$667万 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+$620万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$586万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$554万 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+$450万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$360万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$238万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.72% |
| 2 | 情報技術 | 4.69% |
| 3 | ヘルスケア | 1.25% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $1109万 | 0.42% |
98,164
+6,876
| +8% | +$79.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $1106万 | 0.42% |
111,636
+5,840
| +6% | +$56.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $1098万 | 0.41% |
143,664
+180
| +0.1% | +$1.39万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1028万 | 0.39% |
41,259
+37
| +0.1% | +$9,401 |
2018 Q1
34四半期
|
|
30
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $993万 | 0.37% |
199,093
+10,411
| +6% | +$52.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.4億
| $912万 | 0.34% |
494,468
-44,613
| -8% | -$84.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $860万 | 0.32% |
68,683
+1,047
| +2% | +$12.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $840万 | 0.32% |
40,389
-5,770
| -13% | -$125万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
34
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $834万 | 0.31% |
228,676
-14,605
| -6% | -$53.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.77億
| $826万 | 0.31% |
187,779
-910
| -0.5% | -$3.98万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $815万 | 0.31% |
59,914
+1,167
| +2% | +$16.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $798万 | 0.3% |
23,195
+977
| +4% | +$33.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
38
Principal Active High Yield ETF
YLD
$6.06億
| $797万 | 0.3% |
432,214
-4,814
| -1% | -$9.09万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $794万 | 0.3% |
101,198
+833
| +0.8% | +$6.78万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $727万 | 0.27% |
103,023
+1,938
| +2% | +$13.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $709万 | 0.27% |
32,803
+3,477
| +12% | +$77.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
42
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $703万 | 0.26% |
48,492
-727
| -1% | -$10.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $675万 | 0.25% |
77,541
+74,701
| +2,630% | +$674万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
44
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$6.96億
| $655万 | 0.25% |
146,662
-2,088
| -1% | -$9.38万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$17.7億
| $647万 | 0.24% |
158,738
+7,269
| +5% | +$30.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
$6.62億
| $619万 | 0.23% |
125,946
+10,199
| +9% | +$50.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $598万 | 0.23% |
17,560
+62
| +0.4% | +$2.14万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
48
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$7.13億
| $592万 | 0.22% |
+125,031
| 新規 | +$620万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.4億
| $592万 | 0.22% |
56,645
-1,315
| -2% | -$14.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $579万 | 0.22% |
7,983
+354
| +5% | +$22.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
McAdam LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McAdam LLCは583銘柄を保有し、保有額は$26.6億でした。前四半期の$25.9億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
McAdam LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 64件、288件増加しました、153件減少、49件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、保有株数は125,031株、評価額は$592万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$554万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- McAdam LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、株数は125,031株、評価額は$592万でした。
- McAdam LLCは2026年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$797万でした。
- McAdam LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$554万相当を減らしました。
- McAdam LLCは2026年第3四半期にLumen Technologies, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$201万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McAdam LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの65%を占めています。
- McAdam LLCは2026年第3四半期に新たに64件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- McAdam LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$26.6億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のMcAdam LLCの 13F報告書 に基づいています。