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McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.6억
회전율
19.38%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+65.37%
5년 예상 수익률
+53.95%
10년 예상 수익률
+151.29%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
+US$6932만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$5640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.69%
보유액
583
신규
64
증가
288
축소
153
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$797만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$674만 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$667만 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$620만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$586만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$554만 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$450만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$360만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$238만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.72% |
| 2 | 정보기술 | 4.69% |
| 3 | 헬스케어 | 1.25% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1109만 | 0.42% |
98,164
+6,876
| +8% | +US$79.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$1106만 | 0.42% |
111,636
+5,840
| +6% | +US$56.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1098만 | 0.41% |
143,664
+180
| +0.1% | +US$1.39만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1028만 | 0.39% |
41,259
+37
| +0.1% | +US$9.4천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
30
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$993만 | 0.37% |
199,093
+10,411
| +6% | +US$52.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.5억
| US$912만 | 0.34% |
494,468
-44,613
| -8% | -US$84.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$860만 | 0.32% |
68,683
+1,047
| +2% | +US$12.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$840만 | 0.32% |
40,389
-5,770
| -13% | -US$125만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
34
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$834만 | 0.31% |
228,676
-14,605
| -6% | -US$53.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78억
| US$826만 | 0.31% |
187,779
-910
| -0.5% | -US$3.98만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$815만 | 0.31% |
59,914
+1,167
| +2% | +US$16.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$798만 | 0.3% |
23,195
+977
| +4% | +US$33.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.09억
| US$797만 | 0.3% |
432,214
-4,814
| -1% | -US$9.09만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$794만 | 0.3% |
101,198
+833
| +0.8% | +US$6.78만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$727만 | 0.27% |
103,023
+1,938
| +2% | +US$13.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$709만 | 0.27% |
32,803
+3,477
| +12% | +US$77.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
42
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$703만 | 0.26% |
48,492
-727
| -1% | -US$10.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$675만 | 0.25% |
77,541
+74,701
| +2,630% | +US$674만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.01억
| US$655만 | 0.25% |
146,662
-2,088
| -1% | -US$9.38만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1억
| US$647만 | 0.24% |
158,738
+7,269
| +5% | +US$30.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.63억
| US$619만 | 0.23% |
125,946
+10,199
| +9% | +US$50.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$598만 | 0.23% |
17,560
+62
| +0.4% | +US$2.14만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
48
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.12억
| US$592만 | 0.22% |
+125,031
| 신규 | +US$620만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.6억
| US$592만 | 0.22% |
56,645
-1,315
| -2% | -US$14.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$579만 | 0.22% |
7,983
+354
| +5% | +US$22.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McAdam LLC 측은 US$26.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.9억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
McAdam LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 64개, 288개 증가, 153개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, 125,031주를 보유했으며 가치는 US$592만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$554만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, US$592만 상당의 125,031주를 매수했어요.
- McAdam LLC 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$797만 규모예요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$554만예요.
- McAdam LLC 측은 2026년 3분기에 Lumen Technologies, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 65% 비중을 차지해요.
- McAdam LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$26.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 McAdam LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.