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McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
26.26%
1년 추정 수익률
21.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.41%
1년 예상 수익률
+21.24%
3년 예상 수익률
+57.44%
5년 예상 수익률
+51.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$9173만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$2.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.96%
보유액
240
신규
23
증가
48
축소
115
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$249만 |
| 2 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$229만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$193만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$193만 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$5725만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$4340만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1164만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$919만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$844만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.55% |
| 2 | 정보기술 | 1.76% |
| 3 | 건강관리 | 1.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.72% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.34억 | 13.18% |
3,523,074
-3,782,013
| -52% | -US$5725만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1.11억 | 10.95% |
5,686,353
-519,663
| -8% | -US$919만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.06억 | 10.43% |
2,583,932
-3,018,908
| -54% | -US$4340만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$7708만 | 7.6% |
2,860,296
+50,230
| +2% | +US$114만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$7132만 | 7.03% |
3,669,390
-745,488
| -17% | -US$1164만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$3314만 | 3.27% |
809,576
-182,903
| -18% | -US$557만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$2824만 | 2.78% |
346,338
+29,270
| +9% | +US$193만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2739만 | 2.7% |
168,278
-12,660
| -7% | -US$177만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$2196만 | 2.17% |
308,872
+28,958
| +10% | +US$186만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1873만 | 1.85% |
604,418
+77,815
| +15% | +US$191만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1810만 | 1.79% |
575,732
+37,258
| +7% | +US$97.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1596만 | 1.57% |
62,697
-25,664
| -29% | -US$465만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1547만 | 1.53% |
102,923
-37,978
| -27% | -US$509만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1477만 | 1.46% |
350,378
+42,448
| +14% | +US$124만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$1436만 | 1.42% |
277,674
+240
| +0.1% | +US$1.08만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
16
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$1298만 | 1.28% |
115,037
+24,741
| +27% | +US$229만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1210만 | 1.19% |
434,976
+63,540
| +17% | +US$150만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1121만 | 1.11% |
378,594
-196,508
| -34% | -US$457만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
19
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1040만 | 1.03% |
370,424
+101,316
| +38% | +US$249만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1032만 | 1.02% |
124,391
+28,575
| +30% | +US$186만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$994만 | 0.98% |
85,437
+18,522
| +28% | +US$193만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
22
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$893만 | 0.88% |
595,584
+49,736
| +9% | +US$57.5만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$844만 | 0.83% |
47,553
-4,489
| -9% | -US$64.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$838만 | 0.83% |
98,904
-149
| -0.2% | -US$1.12만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$802만 | 0.79% |
33,214
-4,084
| -11% | -US$78.7만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, McAdam LLC는 US$10.1억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.22억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
McAdam LLC은(는) 2022년 4분기에 순 US$2.46억을 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 115개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Phillips Edison & Co으로, 추정 US$761만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McAdam LLC는 GE Aerospace에 US$155만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McAdam LLC의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$155만 상당의 26,333주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McAdam LLC로, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- McAdam LLC의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$5725만예요.
- McAdam LLC는 2022년 4분기에 Phillips Edison & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$761만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 62%를 차지해요.
- McAdam LLC는 2022년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2023년 1월 27일에 제출된 McAdam LLC의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.