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McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
26.26%
1년 추정 수익률
21.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.32%
1년 예상 수익률
+21.24%
3년 예상 수익률
+57.44%
5년 예상 수익률
+51.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.14억
AUM 성장
+US$4698만
(+13%)
자금 흐름
+US$2456만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.83%
보유액
91
신규
9
증가
52
축소
18
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$374만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$359만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$178만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$143만 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$68.9만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$29.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.1만 |
| 5 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.78% |
| 2 | 건강관리 | 1.08% |
| 3 | 정보기술 | 0.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 5 | 임의소비재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5390만 | 13.02% |
4,210,518
+293,010
| +7% | +US$359만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$4823만 | 11.65% |
3,390,330
+147,966
| +5% | +US$202만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3607만 | 8.71% |
3,105,424
+161,528
| +5% | +US$178만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$3331만 | 8.05% |
1,246,994
+139,384
| +13% | +US$374만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2774만 | 6.7% |
1,649,730
+99,936
| +6% | +US$164만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$2202만 | 5.32% |
385,675
+21,884
| +6% | +US$120만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1783만 | 4.31% |
154,100
+8,974
| +6% | +US$100만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1663만 | 4.02% |
557,392
+35,457
| +7% | +US$102만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$1543만 | 3.73% |
281,652
+21,256
| +8% | +US$112만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$1380만 | 3.33% |
398,137
+25,672
| +7% | +US$85.6만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1040만 | 2.51% |
516,908
+12,616
| +3% | +US$24.5만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$853만 | 2.06% |
219,560
+13,437
| +7% | +US$53.7만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.09억
| US$792만 | 1.91% |
342,033
+28,013
| +9% | +US$64.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$748만 | 1.81% |
45,724
-9,155
| -17% | -US$143만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$657만 | 1.59% |
59,778
+2,802
| +5% | +US$30.7만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$620만 | 1.5% |
94,333
+6,577
| +7% | +US$41.6만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$587만 | 1.42% |
116,041
+14,062
| +14% | +US$71.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$538만 | 1.3% |
96,875
+4,362
| +5% | +US$23.5만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
19
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$521만 | 1.26% |
347,018
+15,135
| +5% | +US$22.6만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$466만 | 1.13% |
169,714
+8,760
| +5% | +US$24.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
21
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1억
| US$448만 | 1.08% |
88,468
+6,662
| +8% | +US$33.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$434만 | 1.05% |
67,311
+5,756
| +9% | +US$35.5만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$382만 | 0.92% |
198,084
+11,121
| +6% | +US$21.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29억
| US$370만 | 0.89% |
167,200
+11,410
| +7% | +US$23.8만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$297만 | 0.72% |
26,057
+4,377
| +20% | +US$49.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, McAdam LLC는 US$4.14억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.67억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
McAdam LLC는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$2456만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 7,001주를 보유했으며 가치는 US$48.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였습니다.
- McAdam LLC의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$48.9만 상당의 7,001주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McAdam LLC로, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- McAdam LLC의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- McAdam LLC는 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.14억 중 69%를 차지해요.
- McAdam LLC는 2019년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.14억에 이르렀어요.
2020년 1월 23일에 제출된 McAdam LLC의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.