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McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
26.26%
1년 추정 수익률
21.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.23%
1년 예상 수익률
+21.24%
3년 예상 수익률
+57.44%
5년 예상 수익률
+51.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$1.2억
(+7.2%)
자금 흐름
+US$1844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.45%
보유액
355
신규
35
증가
151
축소
132
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1228만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1227만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1145만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$815만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$764만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1329만 |
| 2 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$626만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$536만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$447만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$369만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.59% |
| 3 | 건강관리 | 1.21% |
| 4 | 금융 | 0.71% |
| 5 | 임의소비재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2.26억 | 12.68% |
9,990,759
+334,149
| +3% | +US$728만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2.09억 | 11.74% |
8,750,463
+497,811
| +6% | +US$1145만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.93억 | 10.8% |
7,394,108
+58,812
| +0.8% | +US$148만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.35억 | 7.57% |
6,564,742
+199,246
| +3% | +US$394만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$6767만 | 3.8% |
2,847,856
-567,470
| -17% | -US$1329만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$5270만 | 2.96% |
1,367,778
-169,938
| -11% | -US$626만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$4797만 | 2.69% |
286,081
-8,480
| -3% | -US$135만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4698만 | 2.64% |
262,222
-17,652
| -6% | -US$302만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$4358만 | 2.44% |
178,989
-4,934
| -3% | -US$115만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$3807만 | 2.14% |
1,304,505
-78,597
| -6% | -US$213만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2455만 | 1.38% |
122,296
+31
| +0% | +US$5.96천 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2352만 | 1.32% |
40,770
+1,859
| +5% | +US$103만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2272만 | 1.27% |
781,440
-129,495
| -14% | -US$369만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2045만 | 1.15% |
76,494
-1,115
| -1% | -US$28.6만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$1959만 | 1.1% |
223,285
-62,773
| -22% | -US$536만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1826만 | 1.02% |
78,385
+4,883
| +7% | +US$109만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1690만 | 0.95% |
214,717
-42,038
| -16% | -US$327만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1675만 | 0.94% |
316,872
+8,321
| +3% | +US$42.3만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1467만 | 0.82% |
187,972
+8,206
| +5% | +US$61.4만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$1418만 | 0.8% |
178,410
-58,571
| -25% | -US$447만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
21
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1356만 | 0.76% |
61,620
+1,444
| +2% | +US$30.7만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1332만 | 0.75% |
202,004
+195,480
| +2,996% | +US$1227만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1297만 | 0.73% |
110,856
+108,668
| +4,967% | +US$1228만 |
2024 Q2
1분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$1158만 | 0.65% |
247,344
+46,872
| +23% | +US$217만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1133만 | 0.64% |
40,009
+1,692
| +4% | +US$46.2만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, McAdam LLC는 US$17.8억 상당의 355개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
McAdam LLC의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 151개 증가, 132개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF으로, 78,567주를 보유했으며 가치는 US$846만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1329만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- McAdam LLC의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF으로, US$846만 상당의 78,567주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McAdam LLC로, 추정 증가액은 US$1228만 규모예요.
- McAdam LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
- McAdam LLC는 2024년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 59%를 차지해요.
- McAdam LLC는 2024년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2024년 10월 22일에 제출된 McAdam LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.