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McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.9억
회전율
26.26%
1년 추정 수익률
21.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+21.24%
3년 예상 수익률
+57.44%
5년 예상 수익률
+51.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$2.03억
(+11%)
자금 흐름
+US$8277만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.38%
보유액
414
신규
38
증가
204
축소
140
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1717만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1226만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$837만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$631만 |
| 5 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AB Tax-Aware Long Municipal ETF
TAFL
|
+US$253만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$192만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$128만 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$88만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$60.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.61% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.92% |
| 5 | 임의소비재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2.54억 | 12.5% |
9,633,628
+329,547
| +4% | +US$837만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2.3억 | 11.34% |
8,751,118
+482,945
| +6% | +US$1226만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2.24억 | 11.03% |
7,014,190
+207,119
| +3% | +US$631만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.7억 | 8.39% |
7,316,348
+760,120
| +12% | +US$1717만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$6590만 | 3.25% |
1,447,942
+93,596
| +7% | +US$411만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$5736만 | 2.83% |
328,554
+18,671
| +6% | +US$318만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$5688만 | 2.8% |
193,622
+7,312
| +4% | +US$211만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$5497만 | 2.71% |
1,156,105
+86,557
| +8% | +US$407만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5001만 | 2.46% |
263,626
+8,150
| +3% | +US$152만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$4176만 | 2.06% |
1,779,505
+72,453
| +4% | +US$168만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$3340만 | 1.65% |
1,000,797
-18,143
| -2% | -US$57.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2793만 | 1.38% |
1,036,507
+67,870
| +7% | +US$179만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2724만 | 1.34% |
130,500
+1,853
| +1% | +US$37.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2561만 | 1.26% |
38,269
-435
| -1% | -US$28만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2204만 | 1.09% |
74,059
-6,644
| -8% | -US$192만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2102만 | 1.04% |
82,549
+2,286
| +3% | +US$51.6만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1937만 | 0.95% |
221,830
+3,642
| +2% | +US$30.9만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1834만 | 0.9% |
98,295
+5,553
| +6% | +US$96.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1823만 | 0.9% |
329,517
-1,393
| -0.4% | -US$7.5만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$1694만 | 0.83% |
185,017
-2,981
| -2% | -US$26.8만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1678만 | 0.83% |
212,664
+24,525
| +13% | +US$193만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
22
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.67억
| US$1673만 | 0.82% |
556,084
+158,066
| +40% | +US$460만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1459만 | 0.72% |
57,392
+2,942
| +5% | +US$73만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1395만 | 0.69% |
50,981
-1,535
| -3% | -US$39.7만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$1257만 | 0.62% |
150,744
-2,857
| -2% | -US$23.5만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, McAdam LLC는 US$20.3억 상당의 414개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
McAdam LLC는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$8277만을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 204개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Government Money Market ETF으로, 10,654주를 보유했으며 가치는 US$107만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$192만 규모 줄였습니다.
- McAdam LLC의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Government Money Market ETF으로, US$107만 상당의 10,654주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McAdam LLC로, 추정 증가액은 US$1717만 규모예요.
- McAdam LLC의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- McAdam LLC는 2025년 3분기에 AB Tax-Aware Long Municipal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 59%를 차지해요.
- McAdam LLC는 2025년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2025년 10월 29일에 제출된 McAdam LLC의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.