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McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.6억
회전율
19.38%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+65.37%
5년 예상 수익률
+53.95%
10년 예상 수익률
+151.29%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
+US$6932만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$5640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.69%
보유액
583
신규
64
증가
288
축소
153
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$797만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$674만 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$667만 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$620만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$586만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$554만 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$450만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$360만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$238만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.72% |
| 2 | 정보기술 | 4.69% |
| 3 | 헬스케어 | 1.25% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$372만 | 0.14% |
22,835
+281
| +1% | +US$4.39만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.1억
| US$366만 | 0.14% |
171,261
+25,960
| +18% | +US$58.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
78
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$359만 | 0.13% |
19,170
-878
| -4% | -US$14만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$356만 | 0.13% |
5,823
-182
| -3% | -US$9.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$348만 | 0.13% |
73,433
+50,432
| +219% | +US$203만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.33억
| US$347만 | 0.13% |
148,875
-15,217
| -9% | -US$37.3만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98억
| US$343만 | 0.13% |
75,238
-6,672
| -8% | -US$30.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
83
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$342만 | 0.13% |
100,518
-3,055
| -3% | -US$10.8만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
84
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$338만 | 0.13% |
33,404
+3,408
| +11% | +US$35.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$336만 | 0.13% |
32,375
+994
| +3% | +US$10.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$335만 | 0.13% |
8,955
+67
| +0.8% | +US$2.51만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
87
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$332만 | 0.13% |
66,911
-5,410
| -7% | -US$26.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
88
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.44억
| US$331만 | 0.12% |
202,677
+146,559
| +261% | +US$252만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
89
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9억
| US$322만 | 0.12% |
31,818
-794
| -2% | -US$8.18만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
90
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$318만 | 0.12% |
23,183
+2,621
| +13% | +US$37만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
91
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$310만 | 0.12% |
8,751
-1,837
| -17% | -US$65.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$301만 | 0.11% |
6,048
+98
| +2% | +US$4.94만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
93
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.4억
| US$298만 | 0.11% |
65,737
+7,854
| +14% | +US$38.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
94
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$297만 | 0.11% |
2,787
+518
| +23% | +US$49.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
95
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$293만 | 0.11% |
8,861
+847
| +11% | +US$29.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
96
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$274만 | 0.1% |
58,712
-75,672
| -56% | -US$360만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$255만 | 0.1% |
20,754
+847
| +4% | +US$10.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
98
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$253만 | 0.1% |
27,042
+1,121
| +4% | +US$11.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$248만 | 0.09% |
3,060
+253
| +9% | +US$21.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$246만 | 0.09% |
3,332
+201
| +6% | +US$14.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McAdam LLC 측은 US$26.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.9억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
McAdam LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 64개, 288개 증가, 153개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, 125,031주를 보유했으며 가치는 US$592만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$554만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, US$592만 상당의 125,031주를 매수했어요.
- McAdam LLC 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$797만 규모예요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$554만예요.
- McAdam LLC 측은 2026년 3분기에 Lumen Technologies, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 65% 비중을 차지해요.
- McAdam LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$26.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 McAdam LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.