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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2588 M
Rotación
26.26%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
556
Nuevas
109
Aumentadas
202
Reducidas
197
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 47.1 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 31 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 4.45% |
| 3 | Atención médica | 1.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 5 | Finanzas | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.49 M | 0.13% |
6,005
-116
| -2% | -USD 47.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 3.42 M | 0.13% |
145,301
-11,803
| -8% | -USD 275 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.39 M | 0.13% |
39,333
-8,655
| -18% | -USD 728 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.29 M | 0.13% |
8,888
+390
| +5% | +USD 139 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.26 M | 0.13% |
25,372
+1,376
| +6% | +USD 161 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.26 M | 0.13% |
31,381
-6,154
| -16% | -USD 633 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.23 M | 0.12% |
29,996
-20,827
| -41% | -USD 2.23 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.22 M | 0.12% |
25,513
-35
| -0.1% | -USD 4.61 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.09 M | 0.12% |
30,659
+2,711
| +10% | +USD 273 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.08 M | 0.12% |
22,554
+2,483
| +12% | +USD 372 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.01 M | 0.12% |
20,562
+1,849
| +10% | +USD 335 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
87
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.99 M | 0.12% |
2,807
+254
| +10% | +USD 223 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.98 M | 0.12% |
5,950
+199
| +3% | +USD 95.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
89
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.79 M | 0.11% |
25,921
+7,703
| +42% | +USD 801 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 2.76 M | 0.11% |
57,883
-895
| -2% | -USD 42.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.72 M | 0.11% |
52,599
-1,050
| -2% | -USD 53.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
92
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.62 M | 0.1% |
8,014
+1,994
| +33% | +USD 619 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.62 M | 0.1% |
2,269
-265
| -10% | -USD 199 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2.41 M | 0.09% |
9,426
+348
| +4% | +USD 85.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 2.37 M | 0.09% |
19,907
-620
| -3% | -USD 70.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.35 M | 0.09% |
6,956
+64
| +0.9% | +USD 20.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
97
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 2.34 M | 0.09% |
20,048
+5,012
| +33% | +USD 684 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
98
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.33 M | 0.09% |
6,366
-7,873
| -55% | -USD 2.82 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.31 M | 0.09% |
16,530
-1,385
| -8% | -USD 140 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.31 M | 0.09% |
3,131
-894
| -22% | -USD 615 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McAdam LLC mantenía 556 posiciones por un valor de USD 2588 M, un aumento de 17% frente a los USD 2220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
McAdam LLC destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 109 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 46.5 M.
- La mayor compra de McAdam LLC en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 46.5 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2588 M en T2 2026.
- McAdam LLC abrió 109 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2588 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.