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McAdam LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
26,26%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,01%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+57,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
556
Nova
109
Aumentada
202
Reduzida
197
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 50,3 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 47,1 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 37,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 31 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 24,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 46,5 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 24,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,09% |
| 2 | Tecnologia | 4,45% |
| 3 | Saúde | 1,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| 5 | Financeiro | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,49 mi | 0,13% |
6.005
-116
| -2% | -US$ 47,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 3,42 mi | 0,13% |
145.301
-11.803
| -8% | -US$ 275 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,39 mi | 0,13% |
39.333
-8.655
| -18% | -US$ 728 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,29 mi | 0,13% |
8.888
+390
| +5% | +US$ 139 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,26 mi | 0,13% |
25.372
+1.376
| +6% | +US$ 161 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,26 mi | 0,13% |
31.381
-6.154
| -16% | -US$ 633 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,23 mi | 0,12% |
29.996
-20.827
| -41% | -US$ 2,23 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,22 mi | 0,12% |
25.513
-35
| -0,1% | -US$ 4,61 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,09 mi | 0,12% |
30.659
+2.711
| +10% | +US$ 273 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,08 mi | 0,12% |
22.554
+2.483
| +12% | +US$ 372 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,01 mi | 0,12% |
20.562
+1.849
| +10% | +US$ 335 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
87
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,99 mi | 0,12% |
2.807
+254
| +10% | +US$ 223 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,98 mi | 0,12% |
5.950
+199
| +3% | +US$ 95,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
89
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,79 mi | 0,11% |
25.921
+7.703
| +42% | +US$ 801 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 2,76 mi | 0,11% |
57.883
-895
| -2% | -US$ 42,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,72 mi | 0,11% |
52.599
-1.050
| -2% | -US$ 53,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
92
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,62 mi | 0,1% |
8.014
+1.994
| +33% | +US$ 619 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,62 mi | 0,1% |
2.269
-265
| -10% | -US$ 199 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,41 mi | 0,09% |
9.426
+348
| +4% | +US$ 85,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,37 mi | 0,09% |
19.907
-620
| -3% | -US$ 70,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,35 mi | 0,09% |
6.956
+64
| +0,9% | +US$ 20,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
97
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,34 mi | 0,09% |
20.048
+5.012
| +33% | +US$ 684 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
98
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2,33 mi | 0,09% |
6.366
-7.873
| -55% | -US$ 2,82 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,31 mi | 0,09% |
16.530
-1.385
| -8% | -US$ 140 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,31 mi | 0,09% |
3.131
-894
| -22% | -US$ 615 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McAdam LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McAdam LLC detinha 556 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 17% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
McAdam LLC alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 109 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- A maior compra de McAdam LLC no T2 2026 foi iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- McAdam LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 50,3 mi.
- A maior redução de McAdam LLC em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- McAdam LLC encerrou totalmente sua posição em Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,06 mi.
- As dez maiores posições de McAdam LLC representam 65% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2026.
- McAdam LLC abriu 109 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de McAdam LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdam LLC referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.