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McAdam LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
26,26%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,01%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+57,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
556
Nova
109
Aumentada
202
Reduzida
197
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 50,3 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 47,1 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 37,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 31 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 24,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 46,5 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 24,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,09% |
| 2 | Tecnologia | 4,45% |
| 3 | Saúde | 1,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| 5 | Financeiro | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,56 mi | 0,06% |
21.820
+1.729
| +9% | +US$ 152 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
127
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,55 mi | 0,06% |
12.438
-26.113
| -68% | -US$ 3,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
128
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,55 mi | 0,06% |
8.104
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
129
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 455 mi
| US$ 1,53 mi | 0,06% |
36.650
-2.247
| -6% | -US$ 93,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,52 mi | 0,06% |
12.971
-1.944
| -13% | -US$ 203 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
131
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,45 mi | 0,06% |
3.688
-1.961
| -35% | -US$ 716 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
132
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,44 mi | 0,06% |
4.775
-415
| -8% | -US$ 82,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
133
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,06% |
9.056
+420
| +5% | +US$ 62,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
134
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,43 mi | 0,06% |
27.208
-2.095
| -7% | -US$ 110 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
1.930
-101
| -5% | -US$ 46,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,05% |
26.234
+2.678
| +11% | +US$ 153 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
137
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
3.374
+2.141
| +174% | +US$ 849 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
9.081
+247
| +3% | +US$ 39,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
139
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
9.315
+670
| +8% | +US$ 97,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
140
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 1,35 mi | 0,05% |
54.779
-441.526
| -89% | -US$ 10,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
141
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,05% |
5.512
-1.132
| -17% | -US$ 264 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
142
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,31 mi | 0,05% |
5.550
-547
| -9% | -US$ 126 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,31 mi | 0,05% |
1.117
+231
| +26% | +US$ 236 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,05% |
35.302
+373
| +1% | +US$ 14,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
145
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,05% |
5.838
-5.437
| -48% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
146
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
| US$ 1,26 mi | 0,05% |
38.005
+12.674
| +50% | +US$ 469 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,25 mi | 0,05% |
3.673
+36
| +1% | +US$ 8,24 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,25 mi | 0,05% |
2.896
-374
| -11% | -US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 1,24 mi | 0,05% |
67.139
+2.030
| +3% | +US$ 36,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
150
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 1,22 mi | 0,05% |
29.876
-6.556
| -18% | -US$ 264 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McAdam LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McAdam LLC detinha 556 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 17% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
McAdam LLC alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 109 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- A maior compra de McAdam LLC no T2 2026 foi iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- McAdam LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 50,3 mi.
- A maior redução de McAdam LLC em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- McAdam LLC encerrou totalmente sua posição em Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,06 mi.
- As dez maiores posições de McAdam LLC representam 65% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2026.
- McAdam LLC abriu 109 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de McAdam LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdam LLC referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.