에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.6억
회전율
19.38%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+65.37%
5년 예상 수익률
+53.95%
10년 예상 수익률
+151.29%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
+US$6932만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$5640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.69%
보유액
583
신규
64
증가
288
축소
153
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$797만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$674만 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$667만 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$620만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$586만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$554만 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$450만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$360만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$238만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.72% |
| 2 | 정보기술 | 4.69% |
| 3 | 헬스케어 | 1.25% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$572만 | 0.22% |
136,500
+27,448
| +25% | +US$114만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$562만 | 0.21% |
21,235
-986
| -4% | -US$26만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$528만 | 0.2% |
32,854
-992
| -3% | -US$16.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
54
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2억
| US$520만 | 0.2% |
111,838
+1,185
| +1% | +US$5.62만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$512만 | 0.19% |
14,592
+199
| +1% | +US$7.49만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$511만 | 0.19% |
14,534
-468
| -3% | -US$16.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$511만 | 0.19% |
4,414
+270
| +7% | +US$31.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$509만 | 0.19% |
7,257
+1,909
| +36% | +US$133만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
59
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.7억
| US$507만 | 0.19% |
135,811
-46
| -0% | -US$1.85천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
60
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$502만 | 0.19% |
39,931
+2,772
| +7% | +US$32.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7억
| US$499만 | 0.19% |
56,368
-1,103
| -2% | -US$10.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
62
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189억
| US$482만 | 0.18% |
35,028
-969
| -3% | -US$13.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$468만 | 0.18% |
17,904
+369
| +2% | +US$9.46만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$457만 | 0.17% |
5,995
-415
| -6% | -US$31.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
65
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$451만 | 0.17% |
44,750
+14,091
| +46% | +US$142만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
66
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$445만 | 0.17% |
74,946
-7,328
| -9% | -US$43.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
67
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$10.2억
| US$437만 | 0.16% |
128,449
+5,425
| +4% | +US$18.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$429만 | 0.16% |
90,635
-8,336
| -8% | -US$41.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$412만 | 0.16% |
43,576
+26,467
| +155% | +US$257만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
70
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$398만 | 0.15% |
38,045
+29,449
| +343% | +US$312만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
71
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.2억
| US$397만 | 0.15% |
20,046
+116
| +0.6% | +US$2.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
72
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$384만 | 0.14% |
25,788
+275
| +1% | +US$3.86만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
73
Merck
MRK
US$3469억
| US$381만 | 0.14% |
26,203
+831
| +3% | +US$11.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$374만 | 0.14% |
41,531
+2,198
| +6% | +US$19.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
75
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$373만 | 0.14% |
9,431
+5
| +0.1% | +US$1.73천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McAdam LLC 측은 US$26.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.9억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
McAdam LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 64개, 288개 증가, 153개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, 125,031주를 보유했으며 가치는 US$592만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$554만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, US$592만 상당의 125,031주를 매수했어요.
- McAdam LLC 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$797만 규모예요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$554만예요.
- McAdam LLC 측은 2026년 3분기에 Lumen Technologies, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 65% 비중을 차지해요.
- McAdam LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$26.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 McAdam LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.