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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,59 Mrd. $
Umschlag
26,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
556
Neu
109
Aufgestockt
202
Reduziert
197
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+50,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+47,1 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+37,2 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+31 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+24,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,09 % |
| 2 | Technologie | 4,45 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,16 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
91.288
+85.945
| +1.609 % | +10 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
105.796
+28.154
| +36 % | +2,66 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,4 % |
539.081
+290.652
| +117 % | +5,59 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
41.222
+4.481
| +12 % | +1,12 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
46.159
-226.985
| -83 % | -46,5 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,37 % |
25.744
+1.758
| +7 % | +711.288 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
32
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,37 % |
+188.682
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
33
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,34 % |
243.281
-696.383
| -74 % | -24,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,34 % |
58.747
+3.615
| +7 % | +496.106 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
67.636
-3.112
| -4 % | -375.162 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
36
Principal Active High Yield ETF
YLD
608 Mio. $
| 8,34 Mio. $ | 0,32 % |
437.028
+215.859
| +98 % | +4,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 8,16 Mio. $ | 0,32 % |
188.689
+1.189
| +0,6 % | +51.144 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,31 % |
100.365
+11.045
| +12 % | +856.276 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,94 Mio. $ | 0,31 % |
22.218
-1.059
| -5 % | -381.203 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
101.085
-1.154
| -1 % | -80.383 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
41
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,27 % |
49.219
+13.975
| +40 % | +1,93 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
42
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
57.960
-119.121
| -67 % | -12,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
43
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,25 % |
+151.469
| Neu | +6,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,25 % |
134.384
+25.070
| +23 % | +1,2 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
45
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
| 6,44 Mio. $ | 0,25 % |
148.750
-10.101
| -6 % | -446.687 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,25 % |
29.326
-3.960
| -12 % | -826.921 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 6,18 Mio. $ | 0,24 % |
17.498
-1.050
| -6 % | -375.260 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
48
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
| 5,71 Mio. $ | 0,22 % |
+115.747
| Neu | +5,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,22 % |
135.857
-576
| -0,4 % | -23.010 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,22 % |
22.221
+1.538
| +7 % | +358.445 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McAdam LLC 556 Positionen im Wert von 2,59 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
McAdam LLC investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 109 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 46,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q2 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 188.682 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,5 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,59 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 109 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 2,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .