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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,66 Mrd. $
Umschlag
19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+6,67 Mio. $ |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 4,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
46.447
-6.152
| -12 % | -319.057 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
102
Visa
V
766 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,09 % |
6.620
+392
| +6 % | +143.290 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
103
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,09 % |
6.082
-284
| -4 % | -106.816 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
104
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,08 % |
7.023
+67
| +1 % | +22.387 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
105
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,08 % |
17.508
+978
| +6 % | +99.760 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
106
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,08 % |
3.582
+275
| +8 % | +147.210 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
107
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,08 % |
25.638
-87
| -0,3 % | -7.011 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,08 % |
18.920
-232
| -1 % | -26.516 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
109
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,07 % |
42.168
+4.690
| +13 % | +222.312 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
110
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
23.132
+2.081
| +10 % | +175.791 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
111
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
57.111
-1.219
| -2 % | -41.702 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
112
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
30.487
+27.223
| +834 % | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
21.341
+685
| +3 % | +59.411 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
114
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,07 % |
61.993
+40.670
| +191 % | +1,23 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
51.194
-1.820
| -3 % | -67.577 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
116
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
89.764
+873
| +1 % | +18.008 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
28.808
+2.574
| +10 % | +156.026 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
118
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,07 % |
53.958
+1.440
| +3 % | +48.547 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
119
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,07 % |
40.377
+19.736
| +96 % | +883.668 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,07 % |
24.920
+9.228
| +59 % | +664.549 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
24.767
+2.947
| +14 % | +221.477 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
122
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
10.198
+1.142
| +13 % | +190.401 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
123
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
16.740
-562
| -3 % | -60.859 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
124
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
1.858
+159
| +9 % | +148.434 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
16.102
+969
| +6 % | +106.388 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .