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McAdam LLC

McAdam LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,66 Mrd. $ Umschlag 19,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+151,29 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,3 Mio. $
Kapitalfluss
+56,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,69 %
Position
583
Neu
64
Aufgestockt
288
Reduziert
153
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+7,97 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,74 Mio. $
3
FDEM-Symbol
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
+6,67 Mio. $
4
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+6,2 Mio. $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+5,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+5,54 Mio. $
2
MINO-Symbol
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
+4,5 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+3,6 Mio. $
4
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+2,38 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,72 %
2 Technologie 4,69 %
3 Gesundheitswesen 1,25 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Kommunikationsdienste 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
151
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,05 %
5.848
-100
-2 % -23.746 $
2020 Q1
26 Quartale
STT-Symbol
152
State Street
STT
46,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,05 %
7.209
+120
+2 % +22.209 $
2020 Q1
26 Quartale
AMAT-Symbol
153
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,05 %
2.415
+485
+25 % +246.265 $
2025 Q2
5 Quartale
SPCX-Symbol
154
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,05 %
8.071
+2.933
+57 % +405.969 $
2026 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
155
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,05 %
3.409
-279
-8 % -105.256 $
2023 Q1
14 Quartale
LQD-Symbol
156
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,04 %
11.628
+7.244
+165 % +767.699 $
2023 Q1
14 Quartale
UNH-Symbol
157
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,04 %
3.230
+448
+16 % +180.355 $
2024 Q1
10 Quartale
NULV-Symbol
158
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,04 %
22.455
+1.833
+9 % +96.455 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGD-Symbol
159
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,04 %
11.246
+714
+7 % +74.948 $
2023 Q4
11 Quartale
MUNI-Symbol
160
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,04 %
23.034
-4.174
-15 % -214.805 $
2023 Q1
14 Quartale
GEV-Symbol
161
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,04 %
1.203
+86
+8 % +85.224 $
2025 Q2
5 Quartale
IWN-Symbol
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,04 %
5.442
-396
-7 % -87.581 $
2021 Q2
21 Quartale
QUS-Symbol
163
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,04 %
5.987
-299
-5 % -57.283 $
2019 Q3
28 Quartale
TIP-Symbol
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,04 %
10.378
+7.726
+291 % +826.014 $
2023 Q1
14 Quartale
EMHY-Symbol
165
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
566 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,04 %
27.791
+7.044
+34 % +282.383 $
2023 Q2
13 Quartale
WDC-Symbol
166
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,04 %
2.362
+460
+24 % +223.642 $
2025 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
167
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,04 %
8.083
-998
-11 % -143.939 $
2020 Q1
26 Quartale
VZ-Symbol
168
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,04 %
22.978
+1.164
+5 % +54.760 $
2019 Q1
30 Quartale
HPE-Symbol
169
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,04 %
16.399
+518
+3 % +27.427 $
2025 Q3
4 Quartale
NTCT-Symbol
170
NETSCOUT
NTCT
2,88 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,04 %
26.050
– –
2026 Q2
1 Quartal
IEMG-Symbol
171
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,04 %
12.878
+514
+4 % +41.356 $
2018 Q1
34 Quartale
QEFA-Symbol
172
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,04 %
10.667
+437
+4 % +43.434 $
2023 Q1
14 Quartale
MRSH-Symbol
173
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,04 %
6.053
-740
-11 % -135.362 $
2021 Q3
20 Quartale
XLU-Symbol
174
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,04 %
26.062
+2.715
+12 % +117.984 $
2023 Q1
14 Quartale
QUAL-Symbol
175
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,04 %
4.558
+189
+4 % +41.807 $
2024 Q1
10 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
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Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts 2,67 Mrd. $ AUM 169,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt McAdam LLC 583 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdam LLC für Q3 2026 weist 64 neu, 288 erhöht, 153 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von McAdam LLC im Q3 2026 war American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
  • McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
  • McAdam LLC hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
  • McAdam LLC eröffnete 64 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .