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McAdam LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.6억
회전율
19.38%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+65.37%
5년 예상 수익률
+53.95%
10년 예상 수익률
+151.29%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
+US$6932만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$5640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.69%
보유액
583
신규
64
증가
288
축소
153
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$797만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$674만 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$667만 |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$620만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$586만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$554만 |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$450만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$360만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$238만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.72% |
| 2 | 정보기술 | 4.69% |
| 3 | 헬스케어 | 1.25% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
US$2393억
| US$129만 | 0.05% |
5,848
-100
| -2% | -US$2.37만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
152
State Street
STT
US$473억
| US$126만 | 0.05% |
7,209
+120
| +2% | +US$2.22만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
153
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$124만 | 0.05% |
2,415
+485
| +25% | +US$24.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
154
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$122만 | 0.05% |
8,071
+2,933
| +57% | +US$40.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$122만 | 0.05% |
3,409
-279
| -8% | -US$10.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
156
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$119만 | 0.04% |
11,628
+7,244
| +165% | +US$76.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
157
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$119만 | 0.04% |
3,230
+448
| +16% | +US$18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
158
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$118만 | 0.04% |
22,455
+1,833
| +9% | +US$9.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
159
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$116만 | 0.04% |
11,246
+714
| +7% | +US$7.49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5억
| US$114만 | 0.04% |
23,034
-4,174
| -15% | -US$21.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
161
GE Vernova
GEV
US$2338억
| US$114만 | 0.04% |
1,203
+86
| +8% | +US$8.52만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$114만 | 0.04% |
5,442
-396
| -7% | -US$8.76만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
163
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$114만 | 0.04% |
5,987
-299
| -5% | -US$5.73만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$108만 | 0.04% |
10,378
+7,726
| +291% | +US$82.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
165
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.66억
| US$108만 | 0.04% |
27,791
+7,044
| +34% | +US$28.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
166
Western Digital
WDC
US$1484억
| US$107만 | 0.04% |
2,362
+460
| +24% | +US$22.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
167
TJX Companies
TJX
US$1522억
| US$107만 | 0.04% |
8,083
-998
| -11% | -US$14.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
168
Verizon
VZ
US$1790억
| US$105만 | 0.04% |
22,978
+1,164
| +5% | +US$5.48만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
169
Hewlett Packard
HPE
US$801억
| US$105만 | 0.04% |
16,399
+518
| +3% | +US$2.74만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
170
NETSCOUT
NTCT
US$28.7억
| US$105만 | 0.04% |
26,050
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
171
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$105만 | 0.04% |
12,878
+514
| +4% | +US$4.14만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
172
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$104만 | 0.04% |
10,667
+437
| +4% | +US$4.34만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
173
Marsh
MRSH
US$914억
| US$103만 | 0.04% |
6,053
-740
| -11% | -US$13.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
174
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$103만 | 0.04% |
26,062
+2,715
| +12% | +US$11.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
175
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$101만 | 0.04% |
4,558
+189
| +4% | +US$4.18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
McAdam LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McAdam LLC 측은 US$26.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.9억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
McAdam LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 64개, 288개 증가, 153개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, 125,031주를 보유했으며 가치는 US$592만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$554만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF 주식으로, US$592만 상당의 125,031주를 매수했어요.
- McAdam LLC 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$797만 규모예요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$554만예요.
- McAdam LLC 측은 2026년 3분기에 Lumen Technologies, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdam LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 65% 비중을 차지해요.
- McAdam LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- McAdam LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$26.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 McAdam LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.