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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2658 M
Rotación
19.38%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+151.29%
AUM
USD 2658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 56.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.69%
Posición
583
Nuevas
64
Aumentadas
288
Reducidas
153
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 5.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.72% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Salud | 1.25% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.29 M | 0.05% |
5,848
-100
| -2% | -USD 23.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
152
State Street
STT
USD 46.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.05% |
7,209
+120
| +2% | +USD 22.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
153
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.24 M | 0.05% |
2,415
+485
| +25% | +USD 246 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 1.22 M | 0.05% |
8,071
+2,933
| +57% | +USD 406 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 1.22 M | 0.05% |
3,409
-279
| -8% | -USD 105 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
156
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
11,628
+7,244
| +165% | +USD 768 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
157
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
3,230
+448
| +16% | +USD 180 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
158
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2609 M
| USD 1.18 M | 0.04% |
22,455
+1,833
| +9% | +USD 96.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.04% |
11,246
+714
| +7% | +USD 74.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3718 M
| USD 1.14 M | 0.04% |
23,034
-4,174
| -15% | -USD 215 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
161
GE Vernova
GEV
USD 206 mil M
| USD 1.14 M | 0.04% |
1,203
+86
| +8% | +USD 85.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.04% |
5,442
-396
| -7% | -USD 87.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
163
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1597 M
| USD 1.14 M | 0.04% |
5,987
-299
| -5% | -USD 57.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
10,378
+7,726
| +291% | +USD 826 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
165
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 548 M
| USD 1.08 M | 0.04% |
27,791
+7,044
| +34% | +USD 282 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
166
Western Digital
WDC
USD 106 mil M
| USD 1.07 M | 0.04% |
2,362
+460
| +24% | +USD 224 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 1.07 M | 0.04% |
8,083
-998
| -11% | -USD 144 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
168
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
22,978
+1,164
| +5% | +USD 54.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
169
Hewlett Packard
HPE
USD 63 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
16,399
+518
| +3% | +USD 27.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
170
NETSCOUT
NTCT
USD 2341 M
| USD 1.05 M | 0.04% |
26,050
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
12,878
+514
| +4% | +USD 41.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
172
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1042 M
| USD 1.04 M | 0.04% |
10,667
+437
| +4% | +USD 43.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
173
Marsh
MRSH
USD 98.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.04% |
6,053
-740
| -11% | -USD 135 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
174
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.04% |
26,062
+2,715
| +12% | +USD 118 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
175
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.04% |
18,232
+756
| +4% | +USD 41.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McAdam LLC mantenía 583 posiciones por un valor de USD 2658 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McAdam LLC muestra 64 nuevos, Aumentaron 288, 153 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones con un valor de USD 5.92 M. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de McAdam LLC en T3 2026 fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones por un valor de USD 5.92 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.97 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T3 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.54 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Lumen Technologies, Inc. Common Stock en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.01 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2658 M en T3 2026.
- McAdam LLC abrió 64 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2658 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.