¡Ya estamos en !
Descubre más
McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2658 M
Rotación
19.38%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+151.29%
AUM
USD 2658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 56.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.69%
Posición
583
Nuevas
64
Aumentadas
288
Reducidas
153
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 5.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.72% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Salud | 1.25% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2851 M
| USD 824 k | 0.03% |
7,245
+766
| +12% | +USD 87.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
202
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 823 k | 0.03% |
4,421
+259
| +6% | +USD 55.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
203
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 813 k | 0.03% |
1,596
+71
| +5% | +USD 39 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
204
Cintas
CTAS
USD 90.3 mil M
| USD 805 k | 0.03% |
4,128
+92
| +2% | +USD 18.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
205
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8249 M
| USD 796 k | 0.03% |
4,658
+63
| +1% | +USD 11.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
206
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 790 k | 0.03% |
1,732
+365
| +27% | +USD 155 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
207
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 780 k | 0.03% |
6,234
+438
| +8% | +USD 54.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.8 mil M
| USD 776 k | 0.03% |
10,297
+819
| +9% | +USD 64 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
209
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 772 k | 0.03% |
4,706
+96
| +2% | +USD 16.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
210
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 759 k | 0.03% |
1,993
-5,424
| -73% | -USD 2.12 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
211
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 756 k | 0.03% |
5,836
+996
| +21% | +USD 134 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 754 k | 0.03% |
15,010
+1,581
| +12% | +USD 80.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
213
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 748 k | 0.03% |
4,480
+397
| +10% | +USD 70.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 743 k | 0.03% |
25,359
-160
| -0.6% | -USD 4.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
215
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 740 k | 0.03% |
2,898
+109
| +4% | +USD 24.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
216
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 737 k | 0.03% |
14,908
-2,022
| -12% | -USD 100 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
217
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 732 k | 0.03% |
9,686
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
218
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 727 k | 0.03% |
7,736
+341
| +5% | +USD 35.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
219
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 718 k | 0.03% |
10,239
-5,790
| -36% | -USD 417 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
220
Trane Technologies
TT
USD 92.8 mil M
| USD 718 k | 0.03% |
1,588
+81
| +5% | +USD 37.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
221
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 715 k | 0.03% |
12,427
+2,162
| +21% | +USD 125 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
222
NetApp
NTAP
USD 36.5 mil M
| USD 713 k | 0.03% |
3,393
-10
| -0.3% | -USD 1.84 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
223
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
USD 151 M
| USD 711 k | 0.03% |
22,294
-885
| -4% | -USD 29.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
224
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 710 k | 0.03% |
3,859
+275
| +8% | +USD 47.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
225
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1036 M
| USD 710 k | 0.03% |
15,223
-332
| -2% | -USD 15.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McAdam LLC mantenía 583 posiciones por un valor de USD 2658 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McAdam LLC muestra 64 nuevos, Aumentaron 288, 153 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones con un valor de USD 5.92 M. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de McAdam LLC en T3 2026 fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones por un valor de USD 5.92 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.97 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T3 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.54 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Lumen Technologies, Inc. Common Stock en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.01 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2658 M en T3 2026.
- McAdam LLC abrió 64 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2658 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.