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McAdam LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,66 bi
Giro
19,38%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+65,37%
Retorno est. (5 anos)
+53,95%
Retorno est. (10 anos)
+151,29%
AUM
US$ 2,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 56,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,69%
Posição
583
Nova
64
Aumentada
288
Reduzida
153
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 7,97 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 6,2 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 5,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 4,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 2,38 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,72% |
| 2 | Tecnologia | 4,69% |
| 3 | Saúde | 1,25% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,85 bi
| US$ 824 mil | 0,03% |
7.245
+766
| +12% | +US$ 87,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
202
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 823 mil | 0,03% |
4.421
+259
| +6% | +US$ 55,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
203
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 813 mil | 0,03% |
1.596
+71
| +5% | +US$ 39 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
204
Cintas
CTAS
US$ 90,3 bi
| US$ 805 mil | 0,03% |
4.128
+92
| +2% | +US$ 18,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
205
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 796 mil | 0,03% |
4.658
+63
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
206
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 790 mil | 0,03% |
1.732
+365
| +27% | +US$ 155 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
207
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 780 mil | 0,03% |
6.234
+438
| +8% | +US$ 54,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,8 bi
| US$ 776 mil | 0,03% |
10.297
+819
| +9% | +US$ 64 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
209
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 772 mil | 0,03% |
4.706
+96
| +2% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
210
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 759 mil | 0,03% |
1.993
-5.424
| -73% | -US$ 2,12 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
211
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 756 mil | 0,03% |
5.836
+996
| +21% | +US$ 134 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 754 mil | 0,03% |
15.010
+1.581
| +12% | +US$ 80,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
213
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,1 bi
| US$ 748 mil | 0,03% |
4.480
+397
| +10% | +US$ 70,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 743 mil | 0,03% |
25.359
-160
| -0,6% | -US$ 4,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
215
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 740 mil | 0,03% |
2.898
+109
| +4% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
216
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 737 mil | 0,03% |
14.908
-2.022
| -12% | -US$ 100 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
217
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 732 mil | 0,03% |
9.686
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
218
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 727 mil | 0,03% |
7.736
+341
| +5% | +US$ 35,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
219
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 718 mil | 0,03% |
10.239
-5.790
| -36% | -US$ 417 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
220
Trane Technologies
TT
US$ 92,8 bi
| US$ 718 mil | 0,03% |
1.588
+81
| +5% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
221
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 715 mil | 0,03% |
12.427
+2.162
| +21% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
222
NetApp
NTAP
US$ 36,5 bi
| US$ 713 mil | 0,03% |
3.393
-10
| -0,3% | -US$ 1,84 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
223
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$ 151 mi
| US$ 711 mil | 0,03% |
22.294
-885
| -4% | -US$ 29,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
224
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 710 mil | 0,03% |
3.859
+275
| +8% | +US$ 47,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
225
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 710 mil | 0,03% |
15.223
-332
| -2% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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FFH
Revisão da carteira de McAdam LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McAdam LLC detinha 583 posições avaliadas em US$ 2,66 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McAdam LLC mostra 64 novas, 288 aumentaram, 153 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 ações no valor de US$ 5,92 mi. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 5,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de McAdam LLC no T3 2026 foi American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125.031 ações no valor de US$ 5,92 mi.
- McAdam LLC foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,97 mi.
- A maior redução de McAdam LLC em T3 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,54 mi.
- McAdam LLC encerrou totalmente sua posição em Lumen Technologies, Inc. Common Stock no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,01 mi.
- As dez maiores posições de McAdam LLC representam 65% de sua carteira de US$ 2,66 bi no T3 2026.
- McAdam LLC abriu 64 novas posições e encerrou 49 em T3 2026.
- O valor da carteira de McAdam LLC subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdam LLC referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.