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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2658 M
Rotación
19.38%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+151.29%
AUM
USD 2658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 56.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.69%
Posición
583
Nuevas
64
Aumentadas
288
Reducidas
153
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 5.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.72% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Salud | 1.25% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.01 M | 0.04% |
18,525
+1,518
| +9% | +USD 92.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
177
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 881 M
| USD 980 k | 0.04% |
22,249
-2
| -0% | -USD 87 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
178
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 960 k | 0.04% |
11,304
-2,220
| -16% | -USD 191 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
179
Planet Labs
PL
USD 5148 M
| USD 957 k | 0.04% |
58,372
+20,367
| +54% | +USD 436 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4059 M
| USD 945 k | 0.04% |
6,072
+623
| +11% | +USD 97.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 937 k | 0.04% |
12,000
-712
| -6% | -USD 57.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
182
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 924 k | 0.03% |
3,489
-4,615
| -57% | -USD 980 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
| USD 919 k | 0.03% |
9,914
+166
| +2% | +USD 14.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
184
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 906 k | 0.03% |
4,452
-2,054
| -32% | -USD 387 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
185
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 897 k | 0.03% |
37,850
-16,929
| -31% | -USD 411 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
186
Robinhood
HOOD
USD 74.1 mil M
| USD 891 k | 0.03% |
7,916
+2,108
| +36% | +USD 224 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 889 k | 0.03% |
6,895
+75
| +1% | +USD 9.45 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
188
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.5 mil M
| USD 866 k | 0.03% |
3,118
-846
| -21% | -USD 248 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
189
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 865 k | 0.03% |
7,944
+172
| +2% | +USD 19.8 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
190
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 857 k | 0.03% |
4,397
-378
| -8% | -USD 74.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 855 k | 0.03% |
29,965
+2,509
| +9% | +USD 66.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
192
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 854 k | 0.03% |
4,475
+483
| +12% | +USD 91.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
193
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 944 M
| USD 851 k | 0.03% |
20,326
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
194
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 851 k | 0.03% |
16,616
+8,031
| +94% | +USD 417 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
195
Marvell Technology
MRVL
USD 149 mil M
| USD 850 k | 0.03% |
3,216
-332
| -9% | -USD 74.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
196
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 849 k | 0.03% |
13,354
-1,616
| -11% | -USD 100 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
197
Ouster
OUST
USD 2674 M
| USD 836 k | 0.03% |
20,724
+10,038
| +94% | +USD 399 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
198
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 830 k | 0.03% |
4,471
+272
| +6% | +USD 55.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
199
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 830 k | 0.03% |
10,364
+641
| +7% | +USD 55.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
200
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 826 k | 0.03% |
865
-15
| -2% | -USD 14.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McAdam LLC mantenía 583 posiciones por un valor de USD 2658 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McAdam LLC muestra 64 nuevos, Aumentaron 288, 153 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones con un valor de USD 5.92 M. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de McAdam LLC en T3 2026 fue American Century Diversified Municipal Bond ETF: 125,031 acciones por un valor de USD 5.92 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.97 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T3 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.54 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Lumen Technologies, Inc. Common Stock en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.01 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2658 M en T3 2026.
- McAdam LLC abrió 64 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2658 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.