Sageworth Trust
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de Sageworth Trust U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sageworth Trust Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 75.7 M Vender
919,443
-48,360
-5% -USD 3.75 M 2.98% 11
2026
Q1 		USD 68.8 M Vender
967,803
-539
-0.1% -USD 39.6 k 2.96% 11
2025
Q4 		USD 67.5 M Comprar
968,342
+18,914
+2% +USD 1.3 M 2.89% 10
2025
Q3 		USD 65 M Vender
949,428
-14,462
-2% -USD 965 k 3.03% 8
2025
Q2 		USD 61.4 M Vender
963,890
-13,891
-1% -USD 833 k 3.4% 8
2025
Q1 		USD 58.4 M Comprar
977,781
+27,614
+3% +USD 1.78 M 3.63% 8
2024
Q4 		USD 61.8 M Vender
950,167
-2,016
-0.2% -USD 135 k 3.82% 8
2024
Q3 		USD 61.8 M Vender
952,183
-56,987
-6% -USD 3.57 M 3.68% 8
2024
Q2 		USD 60.6 M Comprar
1,009,170
+25,264
+3% +USD 1.52 M 3.82% 8
2024
Q1 		USD 61.3 M Comprar
983,906
+16,026
+2% +USD 948 k 3.96% 8
2023
Q4 		USD 57.7 M Comprar
967,880
+217,083
+29% +USD 11.6 M 3.94% 8
2023
Q3 		USD 39.4 M Comprar
+750,797
Nuevas +USD 41.4 M 2.89% 8

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sageworth Trust en DFAS: resumen de T2 2026

Sageworth Trust redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.75 M, y conservó 919,443 acciones valuadas en USD 75.7 M. La posición representa 2.98% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Sageworth Trust reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Sageworth Trust tenía 919,443 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 75.7 M.
  • Sageworth Trust vendió 48,360 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.75 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.98% de la cartera de Sageworth Trust en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Sageworth Trust reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sageworth Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.