買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | – | 賣出 |
-6,470
| 已平倉 | -US$30.9萬 | – | 1033 |
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2026
Q1 | US$30.9萬 | 買進 |
+6,470
| 新 | +US$33.1萬 | 0.01% | 647 |
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2025
Q1 | – | 賣出 |
-64,929
| 已平倉 | -US$154萬 | – | 948 |
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2024
Q4 | US$154萬 | 賣出 |
64,929
-121,742
| -65% | -US$302萬 | 0.07% | 226 |
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2024
Q3 | US$457萬 | 賣出 |
186,671
-13,400
| -7% | -US$31萬 | 0.21% | 89 |
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2024
Q2 | US$441萬 | 賣出 |
200,071
-4,700
| -2% | -US$10.4萬 | 0.23% | 77 |
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2024
Q1 | US$417萬 | 買進 |
204,771
+2,000
| +1% | +US$3.8萬 | 0.24% | 73 |
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2023
Q4 | US$388萬 | 賣出 |
202,771
-19,000
| -9% | -US$35萬 | 0.22% | 79 |
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2023
Q3 | US$384萬 | 買進 |
221,771
+150,363
| +211% | +US$273萬 | 0.25% | 75 |
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2023
Q2 | US$129萬 | 賣出 |
71,408
-9,810
| -12% | -US$18.6萬 | 0.08% | 189 |
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2023
Q1 | US$154萬 | 買進 |
81,218
+70,918
| +689% | +US$127萬 | 0.1% | 166 |
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2022
Q4 | US$18.5萬 | 賣出 |
10,300
-39,103
| -79% | -US$65.4萬 | 0.01% | 645 |
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2022
Q3 | US$76.9萬 | 買進 |
49,403
+34,403
| +229% | +US$55.3萬 | 0.04% | 408 |
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2022
Q2 | US$25.2萬 | 買進 |
+15,000
| 新 | +US$27.2萬 | 0.01% | 758 |
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2022
Q1 | – | 賣出 |
-72,227
| 已平倉 | -US$128萬 | – | 1183 |
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2021
Q4 | US$128萬 | 買進 |
72,227
+20,227
| +39% | +US$35.9萬 | 0.05% | 359 |
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2021
Q3 | US$89.1萬 | 買進 |
+52,000
| 新 | +US$93.8萬 | 0.04% | 439 |
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2021
Q2 | – | 賣出 |
-74,894
| 已平倉 | -US$130萬 | – | 1088 |
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2021
Q1 | US$130萬 | 買進 |
74,894
+5,703
| +8% | +US$10.6萬 | 0.05% | 323 |
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2020
Q4 | US$134萬 | 買進 |
69,191
+9,785
| +16% | +US$18.2萬 | 0.05% | 262 |
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2020
Q3 | US$109萬 | 買進 |
+59,406
| 新 | +US$114萬 | 0.05% | 275 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-44,353
| 已平倉 | -US$65萬 | – | 636 |
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2019
Q4 | US$65萬 | 買進 |
+44,353
| 新 | +US$63.5萬 | 0.04% | 310 |
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2019
Q1 | – | 賣出 |
-980,877
| 已平倉 | -US$1230萬 | – | 540 |
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2018
Q4 | US$1230萬 | 買進 |
980,877
+694,029
| +242% | +US$824萬 | 0.82% | 30 |
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2018
Q3 | US$335萬 | 買進 |
286,848
+274,748
| +2,271% | +US$329萬 | 0.14% | 108 |
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2018
Q2 | US$15.2萬 | 賣出 |
12,100
-446,262
| -97% | -US$590萬 | 0.01% | 439 |
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2018
Q1 | US$606萬 | 買進 |
458,362
+119,400
| +35% | +US$160萬 | 0.3% | 69 |
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2017
Q4 | US$454萬 | 買進 |
338,962
+263,933
| +352% | +US$347萬 | 0.22% | 80 |
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2017
Q3 | US$95萬 | 持有 |
75,029
| – | – | 0.05% | 247 |
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2017
Q2 | US$92.5萬 | 買進 |
75,029
+7,189
| +11% | +US$9.05萬 | 0.04% | 255 |
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2017
Q1 | US$87.2萬 | 買進 |
67,840
+29,000
| +75% | +US$36萬 | 0.05% | 238 |
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2016
Q4 | US$43.9萬 | 賣出 |
38,840
-5,000
| -11% | -US$6.25萬 | 0.02% | 364 |
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2016
Q3 | US$60.7萬 | 買進 |
43,840
+7,400
| +20% | +US$10.5萬 | 0.03% | 333 |
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2016
Q2 | US$50.6萬 | 賣出 |
36,440
-65,834
| -64% | -US$84.7萬 | 0.03% | 354 |
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2016
Q1 | US$123萬 | 賣出 |
102,274
-50,325
| -33% | -US$57.5萬 | 0.08% | 206 |
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2015
Q4 | US$152萬 | 買進 |
152,599
+52,058
| +52% | +US$55.2萬 | 0.09% | 191 |
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2015
Q3 | US$106萬 | 賣出 |
100,541
-19,137
| -16% | -US$20.7萬 | 0.06% | 238 |
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2015
Q2 | US$140萬 | 買進 |
119,678
+6,013
| +5% | +US$7.2萬 | 0.07% | 254 |
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2015
Q1 | US$136萬 | 賣出 |
113,665
-58,500
| -34% | -US$72萬 | 0.07% | 241 |
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2014
Q4 | US$199萬 | 買進 |
172,165
+20,059
| +13% | +US$23.8萬 | 0.1% | 194 |
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2014
Q3 | US$187萬 | 買進 |
152,106
+38,264
| +34% | +US$52.6萬 | 0.09% | 220 |
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2014
Q2 | US$166萬 | 買進 |
113,842
+6,505
| +6% | +US$8.99萬 | 0.07% | 231 |
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2014
Q1 | US$148萬 | 買進 |
107,337
+11,045
| +11% | +US$15.7萬 | 0.07% | 216 |
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2013
Q4 | US$128萬 | 買進 |
+96,292
| 新 | +US$135萬 | 0.06% | 244 |
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持有CEF的其他基金
CSS LLC的CEF持股：2026年第2季回顧
CSS LLC在2026年第2季出清Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)持股，賣出6,470股，估計賣出金額為US$30.9萬。
CSS LLC首次於2013年第4季申報持有CEF，並持有了39個季度。 這筆持倉在2018年第4季達到US$1230萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的449檔基金持有CEF。
- CSS LLC回報，截至2026年第2季已不再持有Sprott Physical Gold and Silver Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- CSS LLC在2026年第2季賣出Sprott Physical Gold and Silver Trust共6,470股，估計金額為US$30.9萬。
- CSS LLC首次於2013年第4季申報持有Sprott Physical Gold and Silver Trust，並持有了39個季度。
- CSS LLC對Sprott Physical Gold and Silver Trust的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$1230萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的449檔基金持有Sprott Physical Gold and Silver Trust。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。