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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
127.414
+78
| +0,1 % | +3.972 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
77
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
83.378
+5.123
| +7 % | +399.799 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
78
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,24 % |
58.210
-537
| -0,9 % | -56.480 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
79
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,24 % |
102.232
-2.255
| -2 % | -142.416 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,24 % |
77.263
+1.983
| +3 % | +156.611 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
81
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 6,21 Mio. $ | 0,23 % |
14.756
+2.440
| +20 % | +970.427 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
82
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,93 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,23 % |
87.427
+5.954
| +7 % | +405.478 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF
TENM
46,7 Mio. $
| 6,03 Mio. $ | 0,23 % |
+223.222
| Neu | +5,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,23 % |
92.842
-10.627
| -10 % | -682.234 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
85
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,22 % |
25.758
+3.730
| +17 % | +833.171 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
86
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,1 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,22 % |
27.048
-1.695
| -6 % | -286.852 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
87
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,22 % |
140.984
-11.834
| -8 % | -456.027 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
22.450
+1.922
| +9 % | +447.939 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
89
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,21 % |
52.683
-8.762
| -14 % | -937.054 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
90
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,21 % |
18.577
+2.368
| +15 % | +656.945 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
9.466
+1.574
| +20 % | +645.324 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
92
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,2 % |
17.582
-455
| -3 % | -131.246 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,2 % |
28.830
-1.396
| -5 % | -261.052 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
94
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,18 % |
54.851
-3.869
| -7 % | -340.801 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
95
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,18 % |
17.354
-38
| -0,2 % | -10.896 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
96
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,18 % |
11.642
-65
| -0,6 % | -24.570 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
97
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,18 % |
102.920
-514
| -0,5 % | -23.280 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
98
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,18 % |
81.688
-1.194
| -1 % | -63.501 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
99
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,9 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,17 % |
36.316
+2.378
| +7 % | +270.009 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
100
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
16.497
-93
| -0,6 % | -22.898 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .