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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
304 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,16 % |
23.638
+2.138
| +10 % | +370.796 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,16 % |
19.623
-62
| -0,3 % | -12.947 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
103
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,59 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,16 % |
72.538
+574
| +0,8 % | +33.217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,16 % |
44.435
+333
| +0,8 % | +30.230 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Caterpillar
CAT
279 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,16 % |
3.858
-396
| -9 % | -347.876 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
106
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,15 % |
45.361
+1.650
| +4 % | +146.223 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
50.616
-3.405
| -6 % | -249.839 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,15 % |
10.435
-213
| -2 % | -76.160 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
109
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,15 % |
26.158
+1.968
| +8 % | +286.444 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
110
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,15 % |
30.010
-2.118
| -7 % | -262.827 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
111
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,14 % |
5
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
112
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,06 Bio. $
| 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
5.388
-185
| -3 % | -123.328 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
113
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,14 % |
85.484
-686
| -0,8 % | -32.182 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
114
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,84 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,13 % |
199.335
-5.709
| -3 % | -102.825 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
115
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,19 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,13 % |
80.812
+3.154
| +4 % | +137.529 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
116
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,13 % |
27.182
+1.550
| +6 % | +181.424 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
117
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,6 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,13 % |
21.220
-756
| -3 % | -119.993 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,13 % |
34.759
-9.951
| -22 % | -987.985 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,77 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,13 % |
80.626
+968
| +1 % | +41.068 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
120
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,13 % |
26.812
-829
| -3 % | -109.227 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
121
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,13 % |
11.053
+1.293
| +13 % | +256.677 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
122
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,13 % |
45.312
-11.399
| -20 % | -836.444 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
123
American Express
AXP
216 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
9.770
+593
| +6 % | +189.863 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
124
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,4 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,12 % |
33.845
+790
| +2 % | +72.854 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
125
Watsco Inc
WSO
13 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,12 % |
7.818
-287
| -4 % | -115.364 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .