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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,09 % |
40.152
-2.170
| -5 % | -130.980 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,09 % |
10.947
-525
| -5 % | -112.218 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
153
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,43 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,09 % |
32.419
-62
| -0,2 % | -4.567 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
154
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,09 % |
11.393
-606
| -5 % | -126.677 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
155
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,09 % |
8.262
-449
| -5 % | -130.587 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
156
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,09 % |
27.279
-483
| -2 % | -40.641 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
157
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,09 % |
6.027
-31
| -0,5 % | -13.106 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
158
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,09 % |
31.340
+3.296
| +12 % | +242.555 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
159
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,3 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,08 % |
24.163
-17.691
| -42 % | -1,62 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
160
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,69 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,08 % |
47.928
+969
| +2 % | +45.273 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,08 % |
27.447
+756
| +3 % | +60.474 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
162
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,08 % |
31.296
+2.532
| +9 % | +163.268 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
163
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,08 % |
2.132
+201
| +10 % | +195.964 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
164
AT&T
T
146 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,08 % |
103.830
+9.704
| +10 % | +240.850 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
165
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,08 % |
37.725
-336
| -0,9 % | -18.512 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
166
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,08 % |
11.224
+1.631
| +17 % | +299.118 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
167
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,08 % |
12.522
-1.020
| -8 % | -160.218 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
168
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,08 % |
12.378
+99
| +0,8 % | +17.117 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,08 % |
33.891
+1.020
| +3 % | +57.153 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
170
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,08 % |
27.387
+1.001
| +4 % | +71.392 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,82 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,08 % |
26.498
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
172
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,85 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,08 % |
17.027
-206
| -1 % | -23.032 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
173
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,08 % |
22.104
-514
| -2 % | -39.448 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
174
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,07 % |
31.914
+3.510
| +12 % | +218.826 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
175
Nasdaq
NDAQ
59,9 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,07 % |
25.037
-2.394
| -9 % | -209.990 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .