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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,07 % |
25.286
+1.416
| +6 % | +122.233 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
177
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,07 % |
11.693
-424
| -3 % | -78.917 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
178
Thomson Reuters
TRI
47 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,07 % |
23.717
-3.218
| -12 % | -281.086 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
179
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,07 % |
4.455
+1.259
| +39 % | +382.183 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,07 % |
3.806
-875
| -19 % | -420.044 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
181
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,07 % |
10.123
+1.048
| +12 % | +173.780 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
182
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,07 % |
30.156
+13.445
| +80 % | +797.826 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
183
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,07 % |
38.988
+1.271
| +3 % | +57.389 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
184
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,25 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
34.565
+1.071
| +3 % | +58.806 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,07 % |
22.475
+3.516
| +19 % | +264.436 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
186
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
13.193
-221
| -2 % | -33.045 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
187
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,07 % |
5.182
+94
| +2 % | +30.660 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
188
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,07 % |
4.693
+919
| +24 % | +287.722 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
189
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
19.556
+6.022
| +44 % | +434.087 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
190
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,07 % |
5.036
+1.091
| +28 % | +249.727 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
191
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
3.299
+711
| +27 % | +360.115 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
192
Ford
F
49 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
121.878
+886
| +0,7 % | +11.953 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
193
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,18 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
13.806
-499
| -3 % | -57.201 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
194
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,08 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
17.703
-995
| -5 % | -92.965 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
195
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
31.262
+8.527
| +38 % | +450.964 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
196
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
22.907
+713
| +3 % | +62.792 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
197
VanEck Short Muni ETF
SMB
397 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,06 % |
93.383
-9.776
| -9 % | -169.131 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
198
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
16.640
+582
| +4 % | +55.746 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
199
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
3.917
-38
| -1 % | -16.047 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
200
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
2.147
+227
| +12 % | +155.160 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .