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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,44 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,06 % |
5.356
-66
| -1 % | -17.582 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
438 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
32.349
-900
| -3 % | -41.907 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
203
Eaton
ETN
141 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,06 % |
3.582
+83
| +2 % | +33.471 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
204
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
226 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
34.749
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
205
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
20.964
+3.428
| +20 % | +239.264 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
206
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
49.965
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
207
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
33.470
-2.563
| -7 % | -115.354 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
208
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,06 % |
18.961
-1.020
| -5 % | -82.284 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
209
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
10.025
+1.146
| +13 % | +207.692 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
210
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,06 % |
21.246
+2.652
| +14 % | +173.210 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
211
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
6.904
+733
| +12 % | +145.153 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
212
BP
BP
116 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
38.470
+1.338
| +4 % | +58.709 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
213
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
9.067
-168
| -2 % | -25.864 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
214
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
6.393
-1.408
| -18 % | -389.497 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
215
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
10.040
-170
| -2 % | -22.453 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
American Water Works
AWK
29,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
10.472
-117
| -1 % | -15.034 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
3.754
+6
| +0,2 % | +2.044 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
218
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
731 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
14.973
-336
| -2 % | -29.144 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
219
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
14.053
+727
| +5 % | +68.446 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
220
PayPal
PYPL
48,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
30.935
-2
| -0 % | -91 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
221
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,05 % |
48.334
+154
| +0,3 % | +4.188 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
222
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
6.983
+86
| +1 % | +15.534 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
223
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
3.300
-801
| -20 % | -349.945 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
224
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
26.284
-2.744
| -9 % | -134.814 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
225
Exelon
EXC
47 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
28.019
+537
| +2 % | +24.841 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .