Prosperity Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$3739만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$3043만 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+US$2108만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1128만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1079만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3904만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1285만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$706만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$664만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.09% |
| 2 | 정보기술 | 10.18% |
| 3 | 금융 | 4.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 5 | 헬스케어 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14억
| US$154만 | 0.06% |
5,356
-66
| -1% | -US$1.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
202
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.38억
| US$153만 | 0.06% |
32,349
-900
| -3% | -US$4.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
203
Eaton
ETN
US$1371억
| US$153만 | 0.06% |
3,582
+83
| +2% | +US$3.35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
204
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
US$2.27억
| US$151만 | 0.06% |
34,749
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
205
Altria Group
MO
US$1308억
| US$151만 | 0.06% |
20,964
+3,428
| +20% | +US$23.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
206
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$150만 | 0.06% |
49,965
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
207
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$150만 | 0.06% |
33,470
-2,563
| -7% | -US$11.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
208
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$148만 | 0.06% |
18,961
-1,020
| -5% | -US$8.23만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
209
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$147만 | 0.06% |
10,025
+1,146
| +13% | +US$20.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
210
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$145만 | 0.06% |
21,246
+2,652
| +14% | +US$17.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
211
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$144만 | 0.05% |
6,904
+733
| +12% | +US$14.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
212
BP
BP
US$1177억
| US$142만 | 0.05% |
38,470
+1,338
| +4% | +US$5.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
213
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$142만 | 0.05% |
9,067
-168
| -2% | -US$2.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
214
CME Group
CME
US$1138억
| US$141만 | 0.05% |
6,393
-1,408
| -18% | -US$38.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
215
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$140만 | 0.05% |
10,040
-170
| -2% | -US$2.25만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
216
American Water Works
AWK
US$298억
| US$138만 | 0.05% |
10,472
-117
| -1% | -US$1.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$137만 | 0.05% |
3,754
+6
| +0.2% | +US$2.04천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
218
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.22억
| US$136만 | 0.05% |
14,973
-336
| -2% | -US$2.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
219
Southern Company
SO
US$1090억
| US$135만 | 0.05% |
14,053
+727
| +5% | +US$6.84만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
220
PayPal
PYPL
US$492억
| US$134만 | 0.05% |
30,935
-2
| -0% | -US$91 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
221
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$132만 | 0.05% |
48,334
+154
| +0.3% | +US$4.19천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
222
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322억
| US$131만 | 0.05% |
6,983
+86
| +1% | +US$1.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
223
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$131만 | 0.05% |
3,300
-801
| -20% | -US$35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
224
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6억
| US$131만 | 0.05% |
26,284
-2,744
| -9% | -US$13.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
225
Exelon
EXC
US$479억
| US$131만 | 0.05% |
28,019
+537
| +2% | +US$2.48만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prosperity Consulting Group 측은 US$26.4억 상당의 652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 128개를 개설하고 기존 보유 종목 279개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 주식으로, 783,235주를 보유했으며 가치는 US$2119만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3904만 규모 줄였어요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 주식으로, US$2119만 상당의 783,235주를 매수했어요.
- Prosperity Consulting Group 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3739만 규모예요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$3904만예요.
- Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 38% 비중을 차지해요.
- Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 128개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Prosperity Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.