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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,12 % |
3.307
+159
| +5 % | +145.655 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,12 % |
7.785
+1.381
| +22 % | +547.314 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,12 % |
12.429
-560
| -4 % | -137.481 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
129
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,12 % |
6.187
+62
| +1 % | +30.914 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
130
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,12 % |
14.091
-136
| -1 % | -30.248 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,12 % |
41.024
+151
| +0,4 % | +11.235 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
132
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,12 % |
26.680
-152
| -0,6 % | -17.342 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,11 % |
34.465
+8.057
| +31 % | +687.388 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
Ares Management
ARES
31,4 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,11 % |
26.913
+2.297
| +9 % | +275.574 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
135
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,11 % |
2.481
+504
| +25 % | +514.416 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,11 % |
19.100
-1.005
| -5 % | -158.900 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,11 % |
2.998
+259
| +9 % | +197.569 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
138
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,11 % |
20.681
+4.178
| +25 % | +422.499 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
139
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,11 % |
23.858
-822
| -3 % | -88.943 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,11 % |
6.711
+245
| +4 % | +90.809 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
141
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
446 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,11 % |
59.449
-3.318
| -5 % | -152.463 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
142
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,1 % |
1.388
+305
| +28 % | +485.476 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
143
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,1 % |
3.806
+727
| +24 % | +335.428 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,1 % |
17.432
-413
| -2 % | -70.436 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
145
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,1 % |
19.027
+1.306
| +7 % | +170.013 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
146
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
702 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,1 % |
33.407
-1.230
| -4 % | -91.596 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
147
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,1 % |
18.995
+2.056
| +12 % | +270.846 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
148
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,1 % |
49.496
+967
| +2 % | +50.508 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
315 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,1 % |
39.947
-210
| -0,5 % | -12.846 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,1 % |
12.923
-553
| -4 % | -106.991 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .