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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,77 % |
123.463
+10.357
| +9 % | +1,63 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,76 % |
39.980
+1.041
| +3 % | +500.461 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,74 % |
617.652
-32.660
| -5 % | -1,04 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,66 % |
78.907
-186.161
| -70 % | -39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,6 % |
299.448
-7.114
| -2 % | -378.109 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,6 % |
44.759
-1.414
| -3 % | -505.350 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,59 % |
47.362
+1.772
| +4 % | +550.291 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,55 % |
96.333
-1.078
| -1 % | -160.603 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,52 % |
93.825
+13.097
| +16 % | +1,81 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,51 % |
11.223
+715
| +7 % | +730.542 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,51 % |
108.037
+15.429
| +17 % | +1,86 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
37
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,5 % |
105.307
+10.270
| +11 % | +1,24 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
38
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,47 % |
115.426
-6.170
| -5 % | -703.127 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,45 % |
75.277
-2.819
| -4 % | -419.380 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
40
Costco
COST
445 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,44 % |
12.482
-8
| -0,1 % | -7.971 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,44 % |
120.406
+5.628
| +5 % | +540.587 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
96.433
-2.557
| -3 % | -298.465 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
207.081
-20.393
| -9 % | -1,06 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
44
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,04 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
+341.234
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,41 % |
204.816
+24.071
| +13 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,41 % |
222.821
-6.690
| -3 % | -318.742 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,4 % |
139.275
-2.089
| -1 % | -154.114 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,4 % |
59.538
-785
| -1 % | -134.461 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,4 % |
21.917
+2.208
| +11 % | +895.985 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
50
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,35 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
256.762
-29.760
| -10 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .