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Prosperity Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,64 bi
Giro
22,09%
Retorno est. (1 ano)
23,19%
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,8%
Retorno est. (1 ano)
+23,19%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 396 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,88%
Posição
652
Nova
128
Aumentada
279
Reduzida
180
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 37,4 mi |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,06 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 6,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,09% |
| 2 | Tecnologia | 10,18% |
| 3 | Financeiro | 4,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| 5 | Saúde | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
| US$ 20,3 mi | 0,77% |
123.463
+10.357
| +9% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 20 mi | 0,76% |
39.980
+1.041
| +3% | +US$ 500 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 19,6 mi | 0,74% |
617.652
-32.660
| -5% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 17,3 mi | 0,66% |
315.628
-744.644
| -70% | -US$ 39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 15,9 mi | 0,6% |
299.448
-7.114
| -2% | -US$ 378 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 15,8 mi | 0,6% |
44.759
-1.414
| -3% | -US$ 505 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 15,5 mi | 0,59% |
47.362
+1.772
| +4% | +US$ 550 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 14,7 mi | 0,55% |
96.333
-1.078
| -1% | -US$ 161 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 13,7 mi | 0,52% |
93.825
+13.097
| +16% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 13,5 mi | 0,51% |
11.223
+715
| +7% | +US$ 731 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 13,4 mi | 0,51% |
108.037
+15.429
| +17% | +US$ 1,86 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 13,1 mi | 0,5% |
315.921
+30.810
| +11% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,47% |
115.426
-6.170
| -5% | -US$ 703 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 11,9 mi | 0,45% |
75.277
-2.819
| -4% | -US$ 419 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 11,7 mi | 0,44% |
12.482
-8
| -0,1% | -US$ 7,97 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 11,6 mi | 0,44% |
120.406
+5.628
| +5% | +US$ 541 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 11,3 mi | 0,43% |
96.433
-2.557
| -3% | -US$ 298 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,42% |
207.081
-20.393
| -9% | -US$ 1,06 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
44
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,08 bi
| US$ 10,8 mi | 0,41% |
+341.234
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,72 bi
| US$ 10,8 mi | 0,41% |
204.816
+24.071
| +13% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,23 bi
| US$ 10,7 mi | 0,41% |
222.821
-6.690
| -3% | -US$ 319 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 10,6 mi | 0,4% |
139.275
-2.089
| -1% | -US$ 154 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,67 bi
| US$ 10,5 mi | 0,4% |
59.538
-785
| -1% | -US$ 134 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 10,5 mi | 0,4% |
21.917
+2.208
| +11% | +US$ 896 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,79 bi
| US$ 10,4 mi | 0,39% |
256.762
-29.760
| -10% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Prosperity Consulting Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prosperity Consulting Group detinha 652 posições avaliadas em US$ 2,64 bi, alta de 18% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Prosperity Consulting Group alocou US$ 131 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 128 novas posições e aumentando 279 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 ações no valor de US$ 21,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- A maior compra de Prosperity Consulting Group no T2 2026 foi iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 ações no valor de US$ 21,2 mi.
- Prosperity Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,4 mi.
- A maior redução de Prosperity Consulting Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- Prosperity Consulting Group encerrou totalmente sua posição em Martin Marietta Materials no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 483 mil.
- As dez maiores posições de Prosperity Consulting Group representam 38% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T2 2026.
- Prosperity Consulting Group abriu 128 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prosperity Consulting Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Consulting Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.