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Prosperity Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.4억
회전율
22.09%
1년 추정 수익률
23.19%
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+23.19%
3년 예상 수익률
+66.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.4억
AUM 성장
+US$3.96억
(+18%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.88%
보유액
652
신규
128
증가
279
축소
180
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$3739만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$3043만 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+US$2108만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1128만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1079만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3904만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1285만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$706만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$664만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.09% |
| 2 | 정보기술 | 10.18% |
| 3 | 금융 | 4.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 5 | 헬스케어 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1037만 | 0.39% |
205,153
-15,598
| -7% | -US$78.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1014만 | 0.38% |
142,371
-1,795
| -1% | -US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
Visa
V
US$7842억
| US$966만 | 0.37% |
28,144
+1,138
| +4% | +US$36.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$892만 | 0.34% |
15,830
+1,690
| +12% | +US$103만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$879만 | 0.33% |
36,273
+8,799
| +32% | +US$205만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
56
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2억
| US$836만 | 0.32% |
85,630
+3,055
| +4% | +US$29.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$826만 | 0.31% |
86,339
-5,609
| -6% | -US$53만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$822만 | 0.31% |
60,128
-63
| -0.1% | -US$9.43천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
59
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$800만 | 0.3% |
148,117
-618
| -0.4% | -US$3.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$800만 | 0.3% |
70,636
+2,165
| +3% | +US$26.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
61
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$796만 | 0.3% |
6,900
+2,282
| +49% | +US$171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$780만 | 0.3% |
66,422
-321
| -0.5% | -US$3.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$762만 | 0.29% |
32,211
-79
| -0.2% | -US$1.81만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
64
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9억
| US$760만 | 0.29% |
774,470
+32,726
| +4% | +US$30.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
65
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84억
| US$744만 | 0.28% |
152,997
+7,105
| +5% | +US$35.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
66
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.2억
| US$731만 | 0.28% |
22,052
-2,274
| -9% | -US$72.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.7억
| US$724만 | 0.27% |
104,119
+1,002
| +1% | +US$6.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$723만 | 0.27% |
49,977
+1,753
| +4% | +US$24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$702만 | 0.27% |
27,908
+1,622
| +6% | +US$34.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
70
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$697만 | 0.26% |
37,623
+112
| +0.3% | +US$1.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$688만 | 0.26% |
18,663
+999
| +6% | +US$41.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
72
Home Depot
HD
US$3475억
| US$674만 | 0.25% |
19,110
+221
| +1% | +US$7.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$670만 | 0.25% |
22,316
+543
| +2% | +US$15.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
IBM
IBM
US$2312억
| US$663만 | 0.25% |
23,564
-75
| -0.3% | -US$1.89만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
75
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$656만 | 0.25% |
144,217
+15,667
| +12% | +US$71.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prosperity Consulting Group 측은 US$26.4억 상당의 652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 128개를 개설하고 기존 보유 종목 279개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 주식으로, 783,235주를 보유했으며 가치는 US$2119만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3904만 규모 줄였어요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 주식으로, US$2119만 상당의 783,235주를 매수했어요.
- Prosperity Consulting Group 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3739만 규모예요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$3904만예요.
- Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 38% 비중을 차지해요.
- Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 128개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Prosperity Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.