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Coronation Fund Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.2억
회전율
19.64%
1년 추정 수익률
17.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
-17.1%
3년 예상 수익률
+47.53%
5년 예상 수익률
+32.85%
10년 예상 수익률
+183.59%
AUM
US$26.2억
AUM 성장
+US$4.24억
(+19%)
자금 흐름
+US$3.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.41%
보유액
56
신규
3
증가
26
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$1.07억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$7833만 |
| 3 |
Grab
GRAB
|
+US$7315만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$6658만 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$2254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$5191만 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$1547만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1403만 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$1341만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 26.13% |
| 3 | 정보기술 | 13.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.07% |
| 5 | 헬스케어 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2580억
| US$1895만 | 0.72% |
37,799
+29,882
| +377% | +US$1434만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
Energy Transfer Partners
ET
US$690억
| US$1857만 | 0.71% |
971,251
+228,973
| +31% | +US$443만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
HDFC Bank
HDB
US$1168억
| US$1839만 | 0.7% |
712,111
+157,816
| +28% | +US$395만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
29
Camden Property Trust
CPT
US$116억
| US$1829만 | 0.7% |
159,727
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$1638만 | 0.63% |
241,124
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Walt Disney
DIS
US$1907억
| US$1615만 | 0.62% |
167,809
+1,332
| +0.8% | +US$13.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$1424만 | 0.54% |
102,498
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Zillow
Z
US$71.6억
| US$1377만 | 0.53% |
436,707
+87,204
| +25% | +US$335만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1218만 | 0.47% |
63,965
+52,847
| +475% | +US$960만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$3739억
| US$1170만 | 0.45% |
28,144
-30,080
| -52% | -US$1115만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$1169만 | 0.45% |
365,566
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
37
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.4억
| US$1040만 | 0.4% |
1,973,640
-9,295,706
| -82% | -US$5191만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
Moody's
MCO
US$832억
| US$771만 | 0.29% |
+17,012
| 신규 | +US$764만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774억
| US$391만 | 0.15% |
45,078
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
TSMC
TSM
US$2.21조
| US$320만 | 0.12% |
6,692
-392
| -6% | -US$15.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
41
Interactive Brokers
IBKR
US$382억
| US$251만 | 0.1% |
28,844
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Intuit
INTU
US$892억
| US$248만 | 0.09% |
+9,514
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$5.31조
| US$238만 | 0.09% |
11,882
-14,267
| -55% | -US$293만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Progressive
PGR
US$1284억
| US$216만 | 0.08% |
9,884
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
CRH
CRH
US$567억
| US$204만 | 0.08% |
19,103
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Lennar Class A
LEN
US$186억
| US$175만 | 0.07% |
19,327
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
JD.com
JD
US$346억
| US$34.4만 | 0.01% |
13,498
+1,270
| +10% | +US$3.74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
ICICI Bank
IBN
US$1055억
| US$26.3만 | 0.01% |
+9,061
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| – | – |
-35,382
| 청산됨 | -US$1095만 | – |
|
|
50
Carvana
CVNA
US$660억
| – | – |
-246,035
| 청산됨 | -US$1547만 | – |
|
유사한 펀드
Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coronation Fund Managers 측은 US$26.2억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Coronation Fund Managers 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.37억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moody's 주식으로, 17,012주를 보유했으며 가치는 US$771만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 47%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Melco Resorts & Entertainment 주식으로, 보유분을 추정 US$5191만 규모 줄였어요.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Moody's 주식으로, US$771만 상당의 17,012주를 매수했어요.
- Coronation Fund Managers 측이 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.07억 규모예요.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Melco Resorts & Entertainment이며, 추정 감소액은 US$5191만예요.
- Coronation Fund Managers 측은 2026년 2분기에 Carvana 보유분을 전량 매도해 추정 US$1547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.2억 중 69% 비중을 차지해요.
- Coronation Fund Managers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Coronation Fund Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$26.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.